IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -1.67% | -1.67% | |||||||||||
| 2012 | +7.10% | +1.44% | +0.29% | -3.48% | -4.66% | +7.06% | -2.20% | +2.79% | +6.55% | -0.59% | +3.74% | +5.43% | +24.98% |
| 2013 | +1.85% | +3.50% | -3.18% | -2.98% | +8.51% | -7.63% | +5.59% | +3.57% | +2.45% | +3.83% | +1.63% | -6.40% | +9.84% |
| 2014 | -0.86% | +4.35% | -3.85% | -1.93% | -1.45% | -1.36% | -3.78% | +2.64% | +5.51% | -1.61% | -0.92% | -2.79% | -6.35% |
| 2015 | +1.98% | +2.78% | +1.84% | +3.48% | -0.83% | -4.25% | -0.04% | -3.34% | -3.13% | +1.75% | -3.00% | -2.21% | -5.25% |
| 2016 | -5.32% | +2.55% | +7.00% | -2.31% | -3.05% | -1.74% | +3.01% | +3.57% | -0.99% | +2.63% | -1.10% | +6.81% | +10.72% |
| 2017 | +5.27% | +3.02% | -1.21% | +5.26% | -2.09% | +0.76% | +1.36% | +1.70% | -1.13% | -2.17% | -3.56% | +2.21% | +9.34% |
| 2018 | +2.83% | -5.96% | -5.30% | +3.00% | -4.05% | -2.34% | +7.25% | +0.02% | -2.40% | -6.21% | +4.83% | -0.81% | -9.76% |
| 2019 | +4.89% | -1.04% | -0.15% | +0.59% | -3.01% | +3.67% | -0.24% | -3.88% | +0.72% | +0.23% | +0.20% | +1.26% | +2.96% |
| 2020 | +0.19% | -10.39% | -13.70% | +10.79% | +4.69% | +2.10% | +0.48% | +2.48% | -4.04% | -6.86% | +17.01% | +7.13% | +5.86% |
| 2021 | -0.79% | +0.49% | +1.45% | +5.09% | +7.88% | +0.81% | +2.44% | +4.74% | -1.75% | +4.33% | -7.29% | +0.74% | +18.72% |
| 2022 | -2.08% | -10.07% | +3.72% | -7.28% | -0.27% | -6.42% | +2.60% | -4.49% | -5.63% | +7.91% | +8.32% | +0.85% | -13.84% |
| 2023 | +9.26% | +1.04% | +4.11% | +2.13% | -0.17% | +6.03% | +7.28% | -3.90% | -3.97% | +3.98% | +5.48% | +4.26% | +40.68% |
| 2024 | +0.70% | +4.96% | +2.51% | +1.05% | +9.48% | ||||||||
| Roczna zmienność | +15.54% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.54% |
| Miesięczna zmienność | +4.49% |
| VAR99 | -11.00% |
| Maksymalna miesięczna strata | -13.70% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17.01% |
| Beta (do WIG20) | +0.71 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -31.74% |
| Procent mies. ze stratą | +43.62% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.43 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.21 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +124.71% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +9.48% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +31.22% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +48.23% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +64.71% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +70.63% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
