IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -0.11% | -0.11% | |||||||||||
| 2012 | +2.66% | +3.94% | +0.25% | -2.04% | -1.64% | -1.19% | +2.54% | -3.64% | +1.25% | +2.08% | +3.05% | +0.93% | +8.19% |
| 2013 | +3.76% | +2.21% | +1.02% | +0.16% | +1.00% | +0.07% | +1.24% | +0.81% | +1.41% | +0.79% | +0.07% | +0.03% | +13.24% |
| 2014 | -1.83% | +1.68% | +0.14% | -0.74% | +0.50% | -0.62% | -0.93% | -0.92% | +0.60% | +1.03% | +0.48% | -0.32% | -0.99% |
| 2015 | +1.06% | +0.71% | +0.48% | +0.02% | -0.14% | -1.85% | +1.50% | -1.77% | -2.13% | +2.85% | +0.27% | -0.55% | +0.30% |
| 2016 | -2.93% | +0.67% | +1.39% | -0.07% | -0.17% | +0.61% | +0.61% | +1.08% | +0.19% | +0.23% | -1.10% | +0.96% | +1.39% |
| 2017 | +0.06% | +0.31% | +0.78% | +0.02% | +0.58% | +0.30% | +0.36% | +0.32% | -0.26% | -1.05% | -0.34% | +0.91% | +1.98% |
| 2018 | +0.49% | -0.53% | -1.72% | +1.09% | -1.72% | -1.30% | +3.72% | -2.08% | -0.72% | -3.51% | +3.24% | +0.16% | -3.09% |
| 2019 | +3.05% | -0.81% | +0.22% | +0.18% | -1.26% | +2.51% | +0.26% | -1.76% | +0.35% | +0.27% | +0.37% | +0.88% | +4.24% |
| 2020 | +0.38% | -5.39% | -7.82% | +6.21% | +3.22% | +0.84% | +1.28% | +1.44% | -1.49% | -0.21% | +7.22% | +3.25% | +8.20% |
| 2021 | +1.66% | +0.71% | +1.06% | +2.06% | +1.43% | +1.00% | +1.06% | +1.11% | -0.87% | -1.53% | -5.95% | +0.33% | +1.82% |
| 2022 | -1.34% | -5.85% | +2.02% | -2.90% | +1.05% | -4.21% | +2.41% | -0.70% | -3.39% | +2.77% | +5.42% | +0.17% | -5.03% |
| 2023 | +6.03% | +0.05% | +3.01% | +0.43% | +1.20% | +1.50% | +2.49% | -0.90% | -0.53% | +0.62% | +4.75% | +3.23% | +23.90% |
| 2024 | +0.67% | +1.15% | +1.08% | +2.92% | |||||||||
| Roczna zmienność | +7.42% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.36% |
| Miesięczna zmienność | +2.14% |
| VAR99 | -5.35% |
| Maksymalna miesięczna strata | -7.82% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +7.22% |
| Beta (do WIG20) | +0.24 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -19.40% |
| Procent mies. ze stratą | +32.43% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.59 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.22 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +69.39% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2.92% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +16.70% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +19.19% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +35.77% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +38.46% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
