IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. A - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -0.66% | +3.52% | +3.52% | -7.49% | +8.44% | -5.25% | -2.52% | -1.59% | -7.35% | -3.19% | +8.66% | -5.38% | |
| 2014 | +0.85% | -6.87% | +3.21% | +0.82% | +0.52% | +0.26% | +2.16% | -3.27% | -4.06% | +2.32% | +1.64% | +3.96% | +0.97% |
| 2015 | -1.08% | -0.87% | -1.48% | -5.58% | +2.82% | +4.53% | +3.35% | +2.72% | +2.45% | +0.31% | +6.22% | +3.37% | +17.43% |
| 2016 | +3.85% | -2.42% | -9.06% | +4.82% | +3.71% | +0.78% | -1.42% | -2.11% | +3.13% | -5.21% | +0.38% | -8.25% | -12.30% |
| 2017 | -5.62% | -7.63% | +0.33% | -8.72% | +3.96% | -1.23% | -4.06% | -5.92% | +1.49% | -2.62% | +4.30% | -0.91% | -24.42% |
| 2018 | -4.52% | +7.23% | +5.62% | -3.52% | +5.93% | +1.64% | -8.57% | -2.51% | +1.69% | +6.51% | -6.68% | +1.34% | +2.56% |
| 2019 | -5.37% | +1.89% | +0.59% | -0.79% | +3.61% | -4.21% | +0.75% | +5.12% | -2.39% | -0.81% | +1.68% | +0.43% | 0.00% |
| 2020 | +4.20% | +15.84% | +7.35% | -8.50% | -5.53% | -2.18% | -0.08% | -2.36% | +3.83% | +11.93% | -18.26% | -9.60% | -8.22% |
| 2021 | +1.55% | +1.36% | -1.42% | -5.04% | -9.83% | +0.03% | -2.17% | -5.38% | +1.35% | -5.28% | +8.89% | -3.20% | -18.60% |
| 2022 | +1.33% | +7.33% | -7.60% | +14.43% | +1.32% | +8.54% | -1.95% | +12.00% | +9.19% | -10.30% | -13.15% | -3.33% | +14.18% |
| 2023 | -5.70% | +3.85% | +4.92% | -8.87% | +2.17% | -7.58% | +0.13% | -11.47% | |||||
| Roczna zmienność | +19.46% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0.44% |
| Miesięczna zmienność | +5.62% |
| VAR99 | -12.65% |
| Maksymalna miesięczna strata | -18.26% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15.84% |
| Beta (do WIG20) | -0.94 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -53.60% |
| Procent mies. ze stratą | +47.62% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0.10 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -42.40% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | -11.47% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -18.47% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -31.01% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -24.59% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | -43.08% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
