IPOPEMA m-INDEKS FIO kat.B (w likwidacji) - wyniki
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | +5.31% | +3.78% | -2.89% | +3.58% | +9.92% | ||||||||
| 2011 | +0.35% | +1.27% | +1.05% | +0.60% | +0.46% | -3.69% | -3.79% | -11.54% | -10.40% | +6.41% | -6.47% | -0.35% | -24.39% |
| 2012 | +7.96% | +4.76% | +0.92% | -3.85% | -5.12% | +2.26% | -2.61% | -0.68% | +6.02% | +2.00% | +3.70% | +1.71% | +17.47% |
| 2013 | +1.70% | +0.07% | +0.38% | +2.07% | +4.89% | -1.40% | +5.38% | +5.33% | +5.91% | +6.20% | +0.39% | -4.95% | +28.48% |
| 2014 | +0.87% | +5.61% | -3.18% | -0.98% | +2.01% | -1.18% | -3.57% | +2.93% | +6.90% | -2.71% | +0.09% | -2.50% | +3.72% |
| 2015 | +1.26% | +3.18% | +1.60% | +3.47% | -0.50% | -4.03% | +4.26% | -3.86% | -2.91% | +2.66% | -1.01% | -2.78% | +0.85% |
| 2016 | -5.81% | +3.00% | +3.77% | +0.09% | -3.58% | -2.27% | +7.96% | +9.19% | +1.99% | +1.79% | -0.44% | +3.11% | +19.30% |
| 2017 | +9.71% | +3.79% | -2.19% | +2.17% | -0.81% | +2.31% | +0.71% | -0.31% | +1.47% | -2.57% | -2.66% | +1.77% | +13.55% |
| 2018 | +3.27% | -6.16% | -3.65% | +0.61% | -1.15% | -5.86% | +3.44% | -3.01% | -1.71% | -8.64% | +2.96% | -1.18% | -19.86% |
| 2019 | +4.02% | +1.04% | -0.28% | -0.30% | -4.00% | +3.46% | -2.79% | -4.27% | -2.01% | -0.07% | +1.85% | +3.00% | -0.79% |
| 2020 | +2.26% | -10.81% | -21.12% | +14.73% | +2.41% | +3.42% | +2.61% | +3.73% | -3.11% | -10.60% | +16.48% | +6.53% | +0.01% |
| 2021 | +2.93% | +4.76% | +0.60% | +3.01% | +9.53% | -1.21% | +2.48% | +5.70% | +0.22% | +8.50% | -6.87% | -0.83% | +31.51% |
| 2022 | -3.73% | -10.53% | +4.11% | -8.48% | +0.25% | -6.49% | +3.00% | -8.13% | -7.88% | +7.44% | +7.16% | +0.79% | -22.18% |
| 2023 | +5.90% | -0.21% | +1.41% | +1.72% | -0.76% | +7.07% | +10.92% | -3.21% | -6.30% | +4.00% | +6.66% | +2.26% | +32.17% |
| Roczna zmienność | +17.47% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.41% |
| Miesięczna zmienność | +5.04% |
| VAR99 | -12.16% |
| Maksymalna miesięczna strata | -21.12% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +16.48% |
| Beta (do WIG20) | +0.71 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -44.79% |
| Procent mies. ze stratą | +41.25% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.28 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.11 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +91.12% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +32.17% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +32.17% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +35.26% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +34.20% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +52.38% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
