IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -0.61% | +0.11% | -3.56% | -4.70% | +7.00% | -2.25% | +2.74% | +6.49% | -0.63% | +3.67% | +5.37% | +13.59% | |
| 2013 | +1.80% | +3.19% | -3.91% | -3.02% | +8.46% | -7.67% | +5.55% | +3.54% | +2.41% | +3.78% | +1.59% | -6.44% | +8.22% |
| 2014 | -0.91% | +4.30% | -3.90% | -1.97% | -1.49% | -1.41% | -3.84% | +2.60% | +5.45% | -1.67% | -0.94% | -2.84% | -6.89% |
| 2015 | +1.94% | +2.72% | +1.77% | +3.44% | -0.86% | -4.31% | -0.09% | -3.40% | -3.19% | +1.69% | -3.10% | -2.26% | -5.90% |
| 2016 | -5.37% | +2.51% | +6.95% | -2.34% | -3.11% | -1.85% | +2.97% | +3.52% | -1.00% | +2.58% | -1.15% | +6.76% | +10.07% |
| 2017 | +5.22% | +2.97% | -1.26% | +5.20% | -2.13% | +0.71% | +1.31% | +1.66% | -1.18% | -2.22% | -3.60% | +2.16% | +8.70% |
| 2018 | +2.77% | -6.00% | -5.35% | +2.95% | -4.07% | -2.39% | +7.20% | 0.00% | -2.47% | -6.28% | +4.79% | -0.86% | -10.26% |
| 2019 | +4.86% | -1.06% | -0.18% | +0.57% | -3.03% | +3.66% | -0.26% | -3.90% | +0.68% | +0.20% | +0.18% | +1.22% | +2.65% |
| 2020 | +0.17% | -10.39% | -13.65% | +10.79% | +4.54% | +2.05% | +0.49% | +2.48% | -4.05% | +30.35% | +1.58% | +0.76% | +20.78% |
| 2021 | 0.00% | -0.64% | -0.48% | +1.01% | +2.20% | -0.61% | +0.33% | +0.38% | -1.64% | +1.79% | -2.55% | 0.00% | -0.30% |
| 2022 | +0.18% | +7.85% | +4.76% | -2.50% | -6.55% | -3.69% | -0.65% | -4.33% | +1.55% | -3.19% | +7.44% | +2.53% | +2.24% |
| 2023 | +4.23% | -5.47% | +9.37% | -0.18% | -2.50% | -5.75% | +2.40% | -1.86% | -3.24% | +2.95% | +3.07% | +0.34% | +2.34% |
| 2024 | -3.76% | -3.15% | +10.79% | +4.48% | +3.93% | -2.14% | +9.72% | ||||||
| Roczna zmienność | +16.16% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.33% |
| Miesięczna zmienność | +4.66% |
| VAR99 | -11.20% |
| Maksymalna miesięczna strata | -13.65% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +30.35% |
| Beta (do WIG20) | +0.36 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -32.05% |
| Procent mies. ze stratą | +47.65% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.25 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.13 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +64.11% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +9.72% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +13.60% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +12.82% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +35.55% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +41.19% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
