IPOPEMA Obligacji kat. B - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | +0.76% | +0.76% | |||||||||||
| 2012 | +1.54% | +1.18% | +0.92% | +0.71% | +0.55% | +0.94% | +1.00% | +0.08% | +0.18% | +0.42% | +0.54% | +0.29% | +8.66% |
| 2013 | +0.33% | +0.54% | +0.65% | +0.04% | +0.94% | -0.83% | +1.00% | -0.32% | +1.11% | +1.36% | -0.65% | +1.02% | +5.29% |
| 2014 | -0.68% | +1.77% | +0.48% | +0.26% | +0.20% | +0.13% | +0.22% | -0.12% | +0.60% | +0.83% | +0.16% | +0.08% | +3.98% |
| 2015 | +0.37% | +0.11% | 0.00% | -0.43% | -0.47% | -0.81% | +1.37% | +0.40% | +0.32% | +0.82% | +0.08% | +0.07% | +1.82% |
| 2016 | +0.49% | +0.70% | +0.40% | -0.04% | +0.16% | +0.45% | +0.06% | +0.50% | -0.04% | -0.53% | -1.79% | +1.13% | +1.47% |
| 2017 | -0.53% | +0.53% | +1.08% | +0.29% | +0.51% | +0.22% | +0.24% | +0.20% | +0.14% | +0.31% | +0.43% | +0.34% | +3.83% |
| 2018 | -0.11% | +0.71% | +0.28% | +0.47% | -0.41% | +0.26% | +0.44% | -0.91% | +0.99% | +0.31% | +0.12% | +0.30% | +2.47% |
| 2019 | +0.14% | -0.08% | +0.38% | -0.12% | +0.50% | +0.29% | +0.98% | +0.76% | -0.07% | +0.48% | +0.21% | +0.06% | +3.58% |
| 2020 | +0.37% | +0.81% | -1.95% | +0.07% | +2.64% | +1.03% | +0.70% | -0.11% | +0.38% | +0.51% | +0.60% | +0.19% | +5.29% |
| 2021 | +0.46% | -1.57% | +0.30% | -0.19% | -0.48% | +0.10% | +0.13% | -0.20% | -1.43% | -4.96% | -4.61% | -1.77% | -13.50% |
| 2022 | -0.77% | -1.27% | -3.87% | -4.40% | -0.50% | -3.47% | +5.71% | -1.83% | -3.03% | -1.97% | +5.59% | +1.06% | -8.96% |
| 2023 | +3.84% | -0.99% | +2.26% | +1.13% | +0.98% | +1.01% | +2.48% | +0.63% | -0.95% | +1.41% | +2.53% | +2.27% | +17.79% |
| 2024 | +1.18% | +0.18% | +0.50% | +1.86% | |||||||||
| Roczna zmienność | +4.76% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.21% |
| Miesięczna zmienność | +1.38% |
| VAR99 | -3.41% |
| Maksymalna miesięczna strata | -4.96% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +5.71% |
| Beta (do WIG20) | +0.07 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -26.54% |
| Procent mies. ze stratą | +27.03% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.53 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.09 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +35.78% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1.86% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +14.13% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -4.73% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +2.59% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +15.99% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
