IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B - wyniki
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | +0.02% | +0.02% | |||||||||||
| 2018 | +0.37% | +0.43% | +0.45% | +0.30% | +0.35% | +0.25% | +0.30% | +0.09% | +0.14% | +0.07% | +0.10% | -0.01% | +2.86% |
| 2019 | +0.15% | +0.16% | +0.13% | +0.19% | +0.31% | -0.18% | +0.16% | 0.00% | -0.15% | +0.24% | -0.05% | -0.03% | +0.92% |
| 2020 | +0.28% | +0.06% | -0.10% | -0.61% | +0.70% | +1.36% | +0.68% | +0.37% | +0.20% | +0.47% | +0.85% | +0.23% | +4.56% |
| 2021 | +0.53% | +0.08% | +0.30% | +0.01% | +0.16% | -0.05% | +0.41% | -0.01% | -0.10% | -1.08% | -1.55% | -0.46% | -1.77% |
| 2022 | -0.23% | -0.55% | -1.21% | -1.28% | +0.11% | -1.02% | +0.72% | -0.32% | -0.30% | -1.27% | +1.44% | +1.26% | -2.66% |
| 2023 | +1.42% | -0.07% | +0.55% | +0.67% | +1.18% | +0.54% | +1.66% | +1.21% | +0.26% | +0.83% | +1.49% | +1.17% | +11.46% |
| 2024 | +1.23% | +1.10% | +0.23% | +0.11% | +2.69% | ||||||||
| Roczna zmienność | +2.26% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.22% |
| Miesięczna zmienność | +0.65% |
| VAR99 | -1.75% |
| Maksymalna miesięczna strata | -1.55% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +1.66% |
| Beta (do WIG20) | +0.03 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -8.24% |
| Procent mies. ze stratą | +28.57% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +1.20 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.33 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +18.81% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2.69% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +11.57% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +8.44% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +14.77% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
