IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | +5.62% | +5.10% | +11.01% | ||||||||||
| 2013 | +5.27% | +3.84% | -3.78% | -3.03% | +10.61% | -2.88% | +7.59% | +4.64% | +3.48% | +7.38% | +1.20% | -5.71% | +30.78% |
| 2014 | +1.44% | +3.50% | -3.74% | -3.16% | -1.47% | -1.96% | -5.30% | +1.02% | +6.79% | -1.30% | -1.31% | -2.12% | -7.92% |
| 2015 | +2.59% | +4.27% | +2.65% | +1.81% | +1.10% | -3.87% | +3.60% | -3.90% | -1.80% | +3.37% | +0.22% | -2.21% | +7.61% |
| 2016 | -6.19% | +1.33% | +5.13% | +0.92% | -0.89% | -4.86% | +4.74% | +4.08% | +0.94% | -0.82% | -2.04% | +2.76% | +4.46% |
| 2017 | +4.66% | +1.75% | +0.06% | +1.51% | -0.23% | -0.40% | -1.36% | -1.21% | +1.52% | -4.07% | -2.50% | +0.96% | +0.41% |
| 2018 | +3.96% | -3.32% | -2.93% | +0.24% | -0.28% | -0.78% | +0.70% | -0.32% | -0.29% | -1.35% | +0.42% | +0.06% | -4.00% |
| 2019 | +0.36% | +0.04% | +0.15% | +0.99% | -2.02% | +1.35% | +0.47% | -0.55% | +0.97% | -0.42% | -0.27% | +1.00% | +2.05% |
| 2020 | +0.60% | -2.63% | -8.36% | +3.27% | +1.07% | +1.30% | +0.37% | +0.74% | -0.92% | -0.58% | +1.58% | +0.76% | -3.25% |
| 2021 | 0.00% | -0.64% | -0.48% | +1.01% | +2.20% | -0.61% | +0.33% | +0.38% | -1.64% | +1.79% | -2.55% | 0.00% | -0.30% |
| 2022 | +0.18% | +7.85% | +4.76% | -2.50% | -6.55% | -3.69% | -0.65% | -4.33% | +1.55% | -3.19% | +7.44% | +2.53% | +2.24% |
| 2023 | +4.23% | -5.47% | +9.37% | -0.18% | -2.50% | -5.75% | +2.40% | -1.86% | -3.24% | +2.95% | +3.07% | +0.34% | +2.34% |
| 2024 | -3.76% | -3.15% | +10.79% | +4.48% | +3.93% | -2.14% | +4.68% | +14.86% | |||||
| Roczna zmienność | +11.87% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.38% |
| Miesięczna zmienność | +3.43% |
| VAR99 | -8.37% |
| Maksymalna miesięczna strata | -8.36% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +10.79% |
| Beta (do WIG20) | +0.24 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | +0.14 |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -18.58% |
| Procent mies. ze stratą | +43.97% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.40 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.25 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +71.39% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +14.86% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +16.13% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +17.71% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +16.78% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +31.86% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
