ESALIENS Obligacji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | +0.80% | +0.66% | +0.89% | +0.78% | +0.69% | +0.73% | +0.32% | +1.11% | -0.06% | +0.41% | +0.78% | +0.99% | +8.40% |
| 2000 | +1.08% | +0.75% | +1.21% | +1.05% | +1.12% | +1.24% | +1.31% | +0.96% | +1.29% | +1.28% | +1.68% | +1.66% | +15.63% |
| 2001 | +1.29% | +1.15% | +0.86% | +0.87% | +0.56% | +0.46% | +1.19% | +0.84% | +1.57% | +2.85% | +1.51% | +1.18% | +15.30% |
| 2002 | +1.54% | +0.23% | +0.63% | +0.78% | +0.93% | +1.44% | +0.64% | +1.13% | +1.41% | +1.45% | +0.61% | +1.02% | +12.46% |
| 2003 | +0.06% | +0.67% | +0.60% | +0.95% | +1.06% | +0.11% | -0.63% | +0.37% | -0.24% | -1.20% | -0.53% | +1.95% | +3.16% |
| 2004 | +0.40% | +0.08% | +0.43% | -1.02% | +0.20% | +0.32% | -0.04% | +0.56% | +1.30% | +0.41% | +1.01% | +1.69% | +5.43% |
| 2005 | +0.15% | +2.30% | +0.41% | +0.40% | +0.84% | +1.21% | -0.70% | +0.99% | +0.27% | -1.64% | +0.04% | +0.95% | +5.30% |
| 2006 | +0.25% | +1.95% | -0.75% | -0.16% | -0.02% | -1.25% | +0.52% | +0.35% | +0.23% | +1.36% | +0.87% | +0.23% | +3.60% |
| 2007 | +0.46% | -0.02% | +0.33% | -0.05% | +0.18% | -0.71% | +0.38% | -0.39% | +0.74% | +0.78% | -1.06% | -0.07% | +0.54% |
| 2008 | +1.41% | -1.11% | +0.32% | +0.53% | -0.82% | -1.00% | +1.86% | +0.98% | +1.32% | -2.86% | +3.99% | +2.31% | +6.96% |
| 2009 | +0.29% | -2.39% | +0.35% | +0.97% | +0.03% | +0.61% | +1.58% | -0.24% | -0.06% | +0.76% | +0.08% | +0.02% | +1.97% |
| 2010 | +1.42% | +0.95% | +2.18% | +0.17% | -0.47% | -0.36% | +0.66% | +1.52% | +0.52% | -0.41% | -1.27% | +0.79% | +5.79% |
| 2011 | -1.43% | +0.67% | +0.25% | +0.76% | +0.53% | +0.89% | +0.20% | +1.40% | -0.96% | +1.15% | -0.99% | +0.74% | +3.21% |
| 2012 | +1.68% | +0.67% | +0.15% | +0.65% | -0.02% | +1.46% | +1.61% | +0.55% | +0.75% | +0.82% | +2.64% | +1.37% | +13.01% |
| 2013 | -0.51% | -0.63% | +0.96% | +2.86% | -1.68% | -3.16% | +1.43% | -1.98% | +0.31% | +1.83% | -1.34% | +1.00% | -1.08% |
| 2014 | -1.40% | +1.61% | +0.91% | +0.80% | +1.02% | +0.90% | +0.50% | +1.30% | +0.85% | +1.90% | +0.45% | -0.58% | +8.52% |
| 2015 | +2.16% | -0.65% | -0.45% | -1.39% | -1.08% | -1.09% | +1.04% | -0.07% | +0.37% | +0.83% | +0.07% | -0.41% | -0.72% |
| 2016 | +0.09% | +0.76% | +0.32% | -0.38% | -0.29% | +0.94% | -0.24% | +0.54% | -0.70% | -0.69% | -1.80% | +0.05% | -1.42% |
| 2017 | -0.17% | +0.24% | +1.01% | +0.14% | +0.88% | -0.13% | +0.18% | +0.41% | -0.18% | +0.18% | +0.31% | +0.32% | +3.24% |
| 2018 | -0.33% | +0.60% | +0.74% | +0.22% | -0.61% | +0.27% | +0.26% | +0.01% | -0.03% | +0.15% | +0.38% | +1.00% | +2.68% |
| 2019 | +0.45% | -0.60% | +0.43% | -0.46% | +0.99% | +0.72% | +0.86% | +0.93% | -0.39% | +0.20% | 0.00% | -0.38% | +2.78% |
| 2020 | +0.17% | +1.18% | +0.74% | +1.12% | +1.19% | -0.21% | +0.38% | -0.34% | +0.52% | +0.70% | +0.09% | +0.11% | +5.79% |
| 2021 | +0.31% | -0.93% | +0.03% | -0.42% | -0.71% | -0.05% | +0.36% | -0.19% | -0.87% | -2.76% | -2.09% | -2.35% | -9.30% |
| 2022 | -0.46% | -0.48% | -4.67% | -4.03% | +0.37% | -2.16% | +4.99% | -1.68% | -2.44% | -4.49% | +5.95% | +1.38% | -8.04% |
| 2023 | +4.44% | -1.24% | +2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +5.67% |
| 2024 | 0.00% | +12.24% | +0.05% | +12.30% | |||||||||
| Roczna zmienność | +4.74% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.38% |
| Miesięczna zmienność | +1.37% |
| VAR99 | -3.56% |
| Maksymalna miesięczna strata | -4.67% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +12.24% |
| Beta (do WIG20) | +0.04 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -22.59% |
| Procent mies. ze stratą | +28.05% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.97 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.20 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +212.70% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +12.30% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +12.30% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -0.44% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +7.31% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +19.85% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
