ESALIENS Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -1.39% | +1.10% | -0.14% | +1.39% | +0.93% | ||||||||
| 2015 | +1.55% | +0.30% | -2.77% | +1.41% | +2.22% | -1.76% | -0.40% | -3.85% | -3.63% | +5.01% | +0.75% | -2.99% | -4.46% |
| 2016 | -0.19% | -0.62% | +4.06% | +3.98% | -2.49% | +0.26% | -0.63% | +2.95% | +0.15% | +1.88% | -1.51% | +3.45% | +11.60% |
| 2017 | -0.44% | +3.76% | -1.41% | +3.65% | +1.84% | +0.13% | +3.75% | +0.82% | -0.14% | -0.55% | -4.36% | +0.97% | +7.99% |
| 2018 | +2.90% | -2.07% | -1.50% | -0.26% | -1.71% | -0.15% | -0.98% | -5.75% | +0.75% | -2.01% | +1.76% | -8.41% | -16.56% |
| 2019 | +3.75% | +2.44% | +0.90% | +2.14% | -0.94% | +3.03% | +1.15% | -2.41% | +2.40% | -1.11% | +3.75% | +1.62% | +17.81% |
| 2020 | +5.58% | -7.74% | -12.78% | +17.88% | +5.84% | +7.99% | +5.03% | +2.70% | -1.45% | -6.11% | +16.25% | +9.03% | +44.79% |
| 2021 | +5.88% | +3.75% | +2.38% | +1.91% | -2.14% | +0.44% | +0.71% | -1.94% | -2.94% | +0.13% | -4.98% | -1.40% | +1.32% |
| 2022 | -7.86% | -8.92% | +6.95% | -7.71% | -5.04% | -7.57% | +7.33% | -5.63% | -13.31% | +0.60% | +2.51% | -1.97% | -35.46% |
| 2023 | +6.23% | +1.19% | -1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +5.41% |
| 2024 | 0.00% | +8.63% | +1.46% | +0.66% | +10.94% | ||||||||
| Roczna zmienność | +15.58% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.20% |
| Miesięczna zmienność | +4.50% |
| VAR99 | -10.68% |
| Maksymalna miesięczna strata | -13.31% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17.88% |
| Beta (do WIG20) | +0.46 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -43.57% |
| Procent mies. ze stratą | +41.38% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.16 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.06 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +26.48% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +10.94% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10.94% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -33.29% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +19.09% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
