PKO Dynamicznej Alokacji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | +0.56% | +5.43% | +1.41% | +1.28% | -2.59% | +2.11% | +2.58% | -3.51% | +2.31% | +2.19% | +0.23% | +2.33% | +14.98% |
| 1999 | +3.08% | -0.88% | +1.63% | +2.76% | +0.55% | +1.73% | +1.51% | +0.61% | -2.37% | +1.10% | +0.70% | +2.84% | +13.97% |
| 2000 | +3.04% | +6.06% | +0.94% | -1.31% | +0.63% | +1.45% | +0.48% | +0.05% | -2.05% | -1.34% | +2.13% | +3.64% | +14.29% |
| 2001 | +0.72% | -2.06% | -0.31% | +2.73% | +1.10% | -1.65% | -0.07% | +0.44% | +0.08% | +4.59% | -0.96% | +0.24% | +4.78% |
| 2002 | +4.08% | -0.69% | +0.76% | +1.20% | +1.86% | -0.93% | -1.94% | +1.21% | +0.07% | +1.85% | +1.08% | -0.43% | +8.28% |
| 2003 | -0.73% | +1.53% | +0.35% | +1.40% | +2.09% | +0.83% | +2.81% | +4.19% | -1.00% | +0.39% | -2.42% | +3.50% | +13.50% |
| 2004 | +1.50% | +0.91% | +1.33% | -0.28% | +0.05% | +0.72% | -0.28% | +0.87% | +1.70% | -0.14% | +1.16% | +1.96% | +9.89% |
| 2005 | -0.12% | +3.65% | -0.64% | -0.33% | +1.20% | +2.20% | +0.96% | +0.91% | +2.82% | -1.79% | +0.98% | +1.63% | +11.94% |
| 2006 | +1.51% | +1.61% | -0.16% | +0.84% | -2.82% | +0.09% | +3.45% | -0.99% | +0.46% | +2.49% | +2.62% | +0.30% | +9.65% |
| 2007 | +2.73% | -1.28% | +4.09% | +1.53% | +2.97% | +1.16% | -1.32% | -1.40% | +0.05% | +1.08% | -2.73% | -0.03% | +6.83% |
| 2008 | -5.03% | +0.14% | -0.79% | -0.71% | +0.37% | -5.44% | +1.18% | -1.76% | -3.21% | -10.55% | -1.01% | +0.69% | -23.73% |
| 2009 | -3.15% | -3.97% | +3.32% | +5.24% | +2.17% | +0.24% | +2.41% | +1.56% | -0.04% | +0.51% | +0.48% | +0.34% | +9.11% |
| 2010 | +1.00% | +0.04% | +4.16% | -0.21% | -1.05% | -1.59% | +2.13% | +0.64% | +2.47% | +0.67% | -1.54% | +1.84% | +8.73% |
| 2011 | -1.15% | +0.51% | +0.46% | +1.08% | +0.29% | +0.19% | -0.75% | -2.98% | -3.23% | +3.14% | -1.44% | -1.10% | -5.03% |
| 2012 | +3.89% | +1.35% | +0.02% | -0.35% | -2.19% | +2.82% | +0.52% | +1.31% | +1.72% | +0.52% | +2.32% | +2.30% | +15.05% |
| 2013 | +0.20% | -1.14% | -0.76% | +1.07% | +1.71% | -3.09% | +1.69% | +0.54% | +1.33% | +3.03% | +0.33% | -1.01% | +3.84% |
| 2014 | -0.98% | +1.76% | -0.45% | +0.35% | +0.84% | +0.23% | -0.62% | +1.53% | +1.30% | +0.44% | +0.40% | -1.06% | +3.76% |
| 2015 | +1.49% | +0.38% | +0.16% | +0.40% | -0.42% | -1.56% | +0.48% | -0.96% | -0.90% | +1.34% | -0.81% | -0.79% | -1.22% |
| 2016 | -1.54% | +0.60% | +2.46% | -0.82% | -0.65% | -0.66% | +1.68% | +1.33% | -0.94% | +0.57% | -0.44% | +1.91% | +3.47% |
| 2017 | +1.67% | +1.20% | +0.96% | +1.64% | +0.53% | +0.09% | +0.83% | +0.59% | +0.11% | +0.38% | -0.40% | +0.57% | +8.46% |
| 2018 | +0.69% | -1.14% | -0.83% | +0.61% | -1.47% | -0.44% | +1.74% | +0.02% | -0.65% | -1.58% | +1.17% | -0.71% | -2.61% |
| 2019 | +2.05% | -0.29% | -0.41% | +0.78% | -1.57% | +1.39% | -0.25% | -1.33% | +0.27% | +0.71% | -0.27% | -0.09% | +0.92% |
| 2020 | -0.93% | -3.94% | -6.33% | +3.12% | +2.21% | +1.27% | +0.98% | +0.62% | -1.17% | -3.40% | +5.85% | +2.89% | +0.53% |
| 2021 | -0.28% | -0.31% | +0.93% | +1.59% | +2.72% | -0.12% | +0.81% | +1.45% | -1.05% | +0.56% | -3.32% | +0.01% | +2.89% |
| 2022 | -1.25% | -3.74% | -1.29% | -6.48% | +0.31% | -3.67% | +4.12% | -4.38% | -4.87% | +0.45% | +8.50% | +1.11% | -11.52% |
| 2023 | +2.99% | -0.60% | +1.32% | +0.35% | +0.12% | +0.81% | +0.97% | +0.52% | +0.67% | +0.38% | +0.43% | +0.96% | +9.27% |
| 2024 | +0.61% | +0.62% | +1.05% | +2.29% | |||||||||
| Roczna zmienność | +7.00% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.38% |
| Miesięczna zmienność | +2.02% |
| VAR99 | -5.09% |
| Maksymalna miesięczna strata | -10.55% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +8.50% |
| Beta (do WIG20) | +0.24 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -32.12% |
| Procent mies. ze stratą | +34.92% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.66 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.14 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +229.94% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2.29% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7.75% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +1.41% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +1.87% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +15.28% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
