PKO Surowców Globalny - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | +1.75% | -2.71% | -3.76% | +8.34% | +0.04% | +3.74% | +1.65% | +4.39% | +3.73% | +17.90% | |||
| 2011 | +2.06% | +2.05% | +0.36% | -1.23% | -0.35% | -1.15% | +0.26% | -7.34% | -8.82% | +6.82% | +1.79% | -6.57% | -12.48% |
| 2012 | +6.70% | +2.23% | -1.69% | -0.84% | -8.07% | +3.36% | +0.26% | +1.59% | +1.48% | -1.41% | -2.47% | +4.36% | +4.80% |
| 2013 | +1.21% | -4.32% | -7.14% | -8.06% | -0.37% | -5.52% | +3.17% | +2.00% | +1.83% | +3.25% | +0.18% | -0.80% | -14.44% |
| 2014 | -2.78% | -0.07% | -2.67% | -0.23% | +4.31% | +2.94% | +0.06% | -0.07% | -5.71% | -6.51% | +1.67% | -5.27% | -14.00% |
| 2015 | +4.54% | +4.51% | -4.54% | +6.36% | -0.19% | -4.97% | -10.80% | -4.67% | -4.85% | +9.32% | -8.35% | -0.99% | -15.56% |
| 2016 | -0.30% | +22.75% | +6.70% | +17.71% | -3.92% | +8.25% | +10.90% | -5.34% | +1.51% | -0.24% | +0.63% | +2.94% | +76.07% |
| 2017 | +7.39% | -1.51% | -3.90% | -3.79% | -2.71% | +0.08% | +4.48% | +4.12% | -3.35% | +2.09% | +0.46% | +3.63% | +6.40% |
| 2018 | -2.30% | -3.94% | -0.50% | +3.42% | +3.48% | -0.37% | +0.21% | -8.21% | +2.33% | -3.45% | -3.48% | +2.80% | -10.22% |
| 2019 | +10.35% | +1.89% | -1.61% | -1.38% | -5.43% | +10.64% | +1.16% | +1.12% | -2.84% | +4.84% | +1.10% | +6.64% | +28.21% |
| 2020 | -5.27% | -10.12% | -15.43% | +28.56% | +6.24% | +1.40% | +8.33% | +3.30% | -7.30% | -2.35% | +8.52% | +14.23% | +25.25% |
| 2021 | -2.54% | +5.89% | +2.16% | +1.26% | +8.79% | -3.74% | -0.29% | -2.25% | -2.64% | +8.21% | -6.04% | +2.87% | +10.95% |
| 2022 | +3.48% | +7.05% | +4.03% | -3.76% | +3.58% | -14.57% | +1.94% | +1.71% | -4.75% | +12.56% | +5.57% | -2.67% | +12.09% |
| 2023 | +4.34% | -4.75% | -0.50% | +1.53% | -8.58% | +4.61% | +4.80% | +0.03% | +2.52% | -4.27% | +1.04% | +3.16% | +2.96% |
| 2024 | -4.61% | -0.29% | +7.10% | +1.87% | |||||||||
| Roczna zmienność | +20.30% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.51% |
| Miesięczna zmienność | +5.86% |
| VAR99 | -14.17% |
| Maksymalna miesięczna strata | -15.43% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +28.56% |
| Beta (do WIG20) | +0.51 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -45.64% |
| Procent mies. ze stratą | +45.24% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.31 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.14 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +136.76% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1.87% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +6.07% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +23.73% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +89.36% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +170.59% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
