PKO Akcji Rynku Amerykańskiego - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | +0.01% | +0.02% | +0.14% | -6.08% | -3.11% | +6.89% | -0.04% | -0.84% | -3.43% | ||||
| 2016 | -6.98% | +1.91% | +4.62% | +0.11% | +1.60% | -0.92% | +3.16% | -0.09% | -0.30% | -1.92% | +3.77% | +0.70% | +5.27% |
| 2017 | +0.54% | +2.60% | -0.99% | +0.39% | +0.23% | +0.04% | +0.75% | -0.55% | +1.61% | +1.28% | +1.57% | +1.32% | +9.09% |
| 2018 | +3.15% | -2.53% | -3.25% | +0.85% | +2.85% | -0.14% | +2.77% | +2.19% | +0.27% | -5.57% | +1.22% | -9.89% | -8.60% |
| 2019 | +9.40% | +3.43% | +1.62% | +3.69% | -5.78% | +5.87% | +1.97% | -1.64% | +1.71% | +1.76% | +3.67% | +2.33% | +30.97% |
| 2020 | -0.08% | -8.49% | -15.22% | +11.89% | +4.07% | +1.54% | +5.28% | +6.91% | -3.65% | -2.98% | +10.37% | +3.28% | +9.94% |
| 2021 | -0.57% | +2.45% | +3.89% | +5.08% | +0.49% | +2.04% | +2.26% | +2.87% | -4.62% | +6.57% | -0.39% | +4.37% | +26.76% |
| 2022 | -6.07% | -2.31% | +3.83% | -7.93% | -0.70% | -8.12% | +8.95% | -3.45% | -9.15% | +7.63% | +4.18% | -4.58% | -18.17% |
| 2023 | +6.18% | -2.30% | +3.12% | +1.93% | +0.44% | +6.53% | +3.12% | -1.53% | -4.72% | -2.59% | +8.86% | +4.70% | +25.33% |
| 2024 | +1.49% | +4.98% | +3.05% | -2.61% | +6.93% | ||||||||
| Roczna zmienność | +15.43% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.66% |
| Miesięczna zmienność | +4.45% |
| VAR99 | -11.03% |
| Maksymalna miesięczna strata | -15.22% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +11.89% |
| Beta (do WIG20) | +0.46 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -23.52% |
| Procent mies. ze stratą | +36.11% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.53 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.35 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +102.87% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +6.93% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +22.89% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +24.99% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +67.87% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
