PKO Akcji Rynku Japońskiego - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | +0.89% | -0.89% | +1.06% | -6.41% | -6.90% | +8.76% | +1.59% | -1.77% | -4.45% | ||||
| 2016 | -7.88% | -9.92% | +5.65% | -4.17% | +5.00% | -9.67% | +5.19% | +0.17% | +0.31% | +3.69% | +2.82% | +0.86% | -9.43% |
| 2017 | +0.03% | +0.87% | -1.12% | +0.79% | +1.87% | +1.23% | -0.27% | -0.60% | +3.23% | +5.55% | +1.36% | +0.46% | +14.05% |
| 2018 | +1.62% | -4.67% | -2.71% | +2.72% | -0.90% | -0.93% | +0.64% | -0.07% | +4.85% | -8.39% | +1.48% | -10.22% | -16.34% |
| 2019 | +4.88% | +2.88% | +0.40% | +2.95% | -7.38% | +3.56% | +1.08% | -3.80% | +6.37% | +4.13% | +2.37% | +1.45% | +19.64% |
| 2020 | -2.83% | -10.22% | -8.68% | +4.32% | +7.32% | +1.29% | -3.07% | +6.72% | +1.79% | -2.55% | +12.36% | +3.26% | +7.54% |
| 2021 | +0.05% | +3.09% | +3.75% | -2.68% | +1.16% | +0.50% | -1.76% | +2.12% | +4.53% | -1.31% | -3.93% | +4.30% | +9.78% |
| 2022 | -5.83% | -1.22% | +3.11% | -2.29% | -0.74% | -3.50% | +3.73% | +0.77% | -5.03% | +4.77% | +3.45% | -5.40% | -8.63% |
| 2023 | +5.29% | +0.94% | +1.48% | +2.88% | +3.59% | +8.63% | +1.38% | -0.31% | +0.88% | -2.20% | +4.11% | -1.06% | +28.23% |
| 2024 | +8.66% | +5.62% | +4.41% | -2.41% | +16.94% | ||||||||
| Roczna zmienność | +15.13% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.43% |
| Miesięczna zmienność | +4.37% |
| VAR99 | -10.61% |
| Maksymalna miesięczna strata | -10.22% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +12.36% |
| Beta (do WIG20) | +0.35 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -24.65% |
| Procent mies. ze stratą | +37.04% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.35 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.22 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +59.80% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +16.94% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +35.14% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +44.45% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +73.53% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
