PZU Papierów Dłużnych Polonez - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | +0.04% | +1.02% | +0.95% | +2.02% | |||||||||
| 2000 | +1.10% | +0.99% | +1.02% | +1.06% | +1.24% | +1.28% | +1.28% | +1.25% | +1.18% | +1.25% | +1.19% | +1.12% | +14.90% |
| 2001 | +1.26% | +1.08% | +1.18% | +1.22% | +1.22% | +1.14% | +1.21% | +1.15% | +0.98% | +1.98% | +1.58% | +1.28% | +16.39% |
| 2002 | +2.11% | -0.10% | +0.72% | +0.98% | +1.19% | +2.14% | +0.42% | +1.42% | +1.89% | +2.00% | +0.84% | +1.20% | +15.83% |
| 2003 | +0.30% | +0.97% | +0.55% | +0.93% | +0.96% | +0.09% | -0.90% | +0.33% | -0.21% | -1.07% | -0.62% | +1.30% | +2.63% |
| 2004 | +0.02% | +0.33% | +0.45% | -0.55% | -0.32% | +0.44% | +0.01% | +0.68% | +1.05% | +0.57% | +1.30% | +2.00% | +6.13% |
| 2005 | +0.15% | +2.40% | +0.03% | +0.45% | +1.30% | +2.20% | -0.30% | +0.70% | +0.48% | -0.86% | -0.04% | +0.73% | +7.42% |
| 2006 | +0.67% | +1.03% | -0.43% | -0.04% | +0.09% | -0.81% | +0.51% | +0.39% | +0.25% | +0.95% | +0.53% | +0.35% | +3.50% |
| 2007 | +0.41% | -0.03% | +0.29% | +0.07% | +0.19% | -0.63% | +0.29% | +0.06% | +0.52% | +0.26% | -0.43% | +0.11% | +1.11% |
| 2008 | +1.20% | -0.74% | +0.43% | +0.48% | -0.35% | -0.64% | +1.69% | +0.83% | +0.99% | -1.73% | +3.18% | +2.39% | +7.91% |
| 2009 | +0.06% | -2.03% | +0.42% | +0.98% | +0.02% | +0.49% | +1.20% | -0.01% | +0.25% | +0.59% | -0.06% | -0.11% | +1.77% |
| 2010 | +0.99% | +0.56% | +1.54% | +0.16% | -0.23% | -0.24% | +0.40% | +2.03% | +0.40% | -0.26% | -2.62% | +0.59% | +3.29% |
| 2011 | -0.77% | +0.45% | +2.05% | +1.00% | +1.60% | +1.68% | +0.74% | +2.45% | -0.04% | +1.97% | +0.16% | +0.72% | +12.63% |
| 2012 | +1.70% | +0.97% | +0.52% | +0.27% | +0.39% | +0.95% | +1.77% | +0.58% | +0.76% | +1.38% | +3.25% | +2.31% | +15.85% |
| 2013 | -1.40% | -0.74% | -0.49% | +3.24% | -1.03% | -2.18% | +1.17% | -1.18% | +0.18% | +2.66% | -0.96% | +1.11% | +0.22% |
| 2014 | -0.81% | +1.29% | +1.01% | +1.25% | +1.17% | +0.88% | -0.07% | +1.14% | +0.43% | +1.53% | +0.91% | -0.64% | +8.37% |
| 2015 | +2.56% | -0.18% | -0.41% | -1.21% | -0.09% | -1.20% | +1.04% | -0.23% | +0.53% | +2.01% | +0.10% | +0.11% | +3.01% |
| 2016 | +0.24% | +0.11% | +0.76% | -1.46% | -0.15% | -0.23% | +0.30% | +1.27% | -0.88% | -0.46% | -1.80% | +0.29% | -2.02% |
| 2017 | +0.08% | +0.06% | +0.87% | +0.44% | +1.53% | -0.04% | +0.02% | +0.31% | +0.18% | -0.74% | -0.05% | +0.19% | +2.86% |
| 2018 | -0.11% | +0.60% | +0.84% | +0.26% | -0.39% | +0.11% | +0.39% | -0.60% | +0.56% | -0.30% | +0.42% | +1.22% | +3.02% |
| 2019 | +1.54% | -0.47% | +0.44% | -0.36% | +1.23% | +1.54% | +1.62% | -0.56% | +1.58% | +1.22% | -0.47% | +0.61% | +8.18% |
| 2020 | +0.98% | -0.42% | -5.24% | +3.42% | +3.45% | +0.58% | +0.74% | -0.28% | -0.21% | +0.51% | +1.51% | +1.02% | +5.93% |
| 2021 | -0.34% | -1.79% | -0.88% | +0.50% | -0.50% | +0.19% | +0.42% | -0.34% | -1.48% | -3.19% | -2.50% | -1.75% | -11.13% |
| 2022 | -0.80% | -1.92% | -3.77% | -4.18% | +0.25% | -1.97% | +4.91% | -1.72% | -2.74% | -3.02% | +7.28% | +0.92% | -7.18% |
| 2023 | +3.74% | -1.36% | +2.05% | +0.68% | -0.15% | +1.65% | +2.04% | +0.06% | -0.11% | +0.89% | +1.09% | +1.66% | +12.87% |
| 2024 | +0.97% | +0.36% | -0.01% | -0.49% | +0.83% | ||||||||
| Roczna zmienność | +4.44% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.43% |
| Miesięczna zmienność | +1.28% |
| VAR99 | -3.42% |
| Maksymalna miesięczna strata | -5.24% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +7.28% |
| Beta (do WIG20) | +0.05 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -23.81% |
| Procent mies. ze stratą | +30.17% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +1.20 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.22 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +257.87% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0.83% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8.25% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -3.71% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +6.37% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +21.35% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
