PZU Zrównoważony - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | +1.76% | +1.76% | |||||||||||
| 2006 | +2.79% | +2.40% | +3.47% | +5.80% | -5.53% | 0.00% | +7.01% | -1.84% | +2.08% | +4.08% | +4.72% | +2.50% | +30.38% |
| 2007 | +3.19% | -1.05% | +3.67% | +1.51% | +7.77% | +3.75% | -1.64% | -3.17% | -0.22% | +2.48% | -5.80% | -1.05% | +9.06% |
| 2008 | -8.28% | -0.14% | +0.08% | -1.84% | -1.43% | -6.27% | +2.26% | -2.76% | -3.77% | -14.50% | -1.54% | +2.14% | -31.59% |
| 2009 | -6.25% | -8.15% | +4.96% | +10.15% | +0.36% | +2.28% | +9.35% | +3.05% | -0.18% | +1.30% | +1.71% | +0.22% | +18.71% |
| 2010 | +0.87% | -1.26% | +6.48% | +1.39% | -3.16% | -3.21% | +4.01% | -0.49% | +4.18% | +1.56% | -1.23% | +3.26% | +12.57% |
| 2011 | -0.74% | +0.44% | +1.91% | +1.40% | -0.64% | -2.09% | -3.15% | -6.83% | -6.47% | +3.94% | -3.19% | -2.96% | -17.41% |
| 2012 | +6.54% | +1.89% | +0.47% | -1.47% | -4.11% | +4.75% | -1.25% | +2.59% | +3.76% | +0.85% | +3.77% | +4.88% | +24.52% |
| 2013 | -0.28% | -1.07% | -2.68% | -1.15% | +6.94% | -5.31% | +4.03% | +3.30% | +3.94% | +5.60% | +0.88% | -4.08% | +9.70% |
| 2014 | -1.28% | +3.83% | -3.38% | -1.15% | -0.36% | +0.11% | -4.15% | +2.93% | +3.89% | -1.40% | -1.41% | -4.25% | -6.84% |
| 2015 | +2.61% | +1.96% | +1.40% | +2.03% | -1.13% | -3.69% | +0.77% | -2.92% | -1.79% | +2.16% | -3.15% | -1.93% | -3.92% |
| 2016 | -4.38% | +2.72% | +6.60% | -0.71% | -2.53% | -2.80% | +3.82% | +3.55% | +0.16% | +2.04% | -1.35% | +3.54% | +10.53% |
| 2017 | +5.95% | +3.37% | +0.01% | -0.30% | -0.36% | +1.91% | +1.34% | +0.17% | -0.58% | -2.27% | -1.87% | +1.60% | +9.06% |
| 2018 | +2.27% | -4.97% | -3.84% | +0.52% | -3.19% | -1.73% | +2.14% | -1.18% | -2.83% | -2.91% | +2.11% | -0.98% | -13.97% |
| 2019 | +3.07% | -0.57% | -0.34% | -0.20% | -1.55% | +2.25% | +0.37% | -4.02% | +2.76% | +0.27% | -0.08% | -0.40% | +1.35% |
| 2020 | -0.54% | -7.33% | -9.93% | +6.30% | +2.03% | +1.17% | +3.17% | +0.71% | -1.83% | -4.10% | +7.64% | +4.76% | +0.47% |
| 2021 | -0.30% | -1.62% | +0.97% | +3.24% | +3.83% | -0.51% | +2.17% | +0.85% | -2.20% | +0.89% | -5.92% | +0.29% | +1.34% |
| 2022 | -2.75% | -5.92% | +1.11% | -7.92% | -0.67% | -4.47% | +4.42% | -5.33% | -5.28% | +1.73% | +8.58% | +2.07% | -14.66% |
| 2023 | +6.69% | -1.26% | +0.87% | +4.00% | +0.16% | +5.78% | +5.95% | -2.84% | -2.70% | +2.57% | +4.72% | +4.53% | +31.69% |
| 2024 | +1.37% | +5.06% | +1.78% | +8.40% | |||||||||
| Roczna zmienność | +12.78% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.25% |
| Miesięczna zmienność | +3.69% |
| VAR99 | -8.85% |
| Maksymalna miesięczna strata | -14.50% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +10.15% |
| Beta (do WIG20) | +0.53 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -46.53% |
| Procent mies. ze stratą | +45.91% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.24 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.07 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +74.15% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +8.40% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +34.33% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +24.66% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +23.10% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +17.84% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
