PZU Aktywny Globalny - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | +0.04% | +0.04% | |||||||||||
| 2006 | +2.41% | +2.40% | +1.88% | +5.17% | -13.50% | +3.90% | +3.73% | +0.29% | -2.58% | +4.87% | +0.87% | +4.63% | +13.29% |
| 2007 | +3.51% | -3.37% | +4.53% | -0.72% | +3.22% | +2.89% | +2.64% | -3.77% | +2.64% | +2.30% | -6.90% | +0.81% | +7.29% |
| 2008 | -16.58% | +0.47% | -3.29% | +2.86% | +4.14% | -8.98% | +0.58% | -3.41% | -11.76% | -20.92% | -6.47% | +2.59% | -48.60% |
| 2009 | -5.59% | -8.90% | +11.25% | +16.72% | +8.78% | -0.58% | +9.44% | +3.21% | +4.21% | -0.11% | -1.39% | +5.79% | +48.16% |
| 2010 | +1.49% | -5.82% | +8.53% | +4.18% | -2.87% | -4.52% | +4.60% | -1.30% | +4.29% | +2.74% | +0.25% | +3.41% | +14.94% |
| 2011 | -1.41% | +1.96% | +2.33% | -0.20% | -2.94% | -1.64% | -0.92% | -10.87% | -5.27% | +3.57% | +1.24% | -7.74% | -20.69% |
| 2012 | +8.04% | +1.71% | -2.15% | -1.58% | -5.88% | +6.55% | +0.29% | +4.07% | +3.20% | +0.74% | +0.35% | +5.71% | +22.16% |
| 2013 | -0.12% | -3.51% | -2.99% | -3.13% | +2.61% | -4.67% | +3.12% | +1.25% | +6.95% | +5.17% | -1.82% | -5.67% | -3.64% |
| 2014 | -3.62% | +3.54% | -0.52% | -0.10% | +2.15% | -0.44% | -3.94% | +0.87% | -0.08% | -0.95% | -1.91% | -4.68% | -9.56% |
| 2015 | -0.89% | +6.28% | -2.28% | +5.74% | -1.47% | -3.15% | -1.33% | -2.19% | -3.37% | +3.10% | -1.47% | -5.51% | -7.02% |
| 2016 | -4.20% | +2.42% | +5.89% | +2.87% | -2.55% | -1.19% | +1.44% | +1.44% | +0.81% | +2.04% | -1.71% | +4.64% | +12.04% |
| 2017 | +1.30% | -0.76% | -0.78% | +0.71% | +1.49% | +0.13% | +1.57% | +2.63% | +0.08% | -0.42% | -2.15% | +1.54% | +5.35% |
| 2018 | +3.24% | -2.23% | -1.84% | -2.19% | -3.47% | -0.50% | +0.41% | -1.47% | +0.75% | -0.28% | -0.04% | -2.10% | -9.47% |
| 2019 | +2.06% | -0.39% | +0.11% | -0.26% | -0.11% | +0.73% | +0.31% | -1.00% | +1.74% | +0.69% | +1.25% | -0.06% | +5.12% |
| 2020 | -0.38% | -2.69% | -2.08% | +7.80% | -0.25% | +2.06% | +2.61% | +0.04% | -2.33% | -1.14% | +0.10% | +2.02% | +5.44% |
| 2021 | +0.58% | -1.40% | +0.73% | +1.27% | +1.75% | +1.25% | +1.16% | +0.84% | -1.56% | -0.29% | -0.68% | -0.37% | +3.29% |
| 2022 | -2.28% | -2.88% | +1.13% | -2.46% | -0.73% | -1.93% | +2.98% | -1.23% | -3.10% | -0.80% | +5.57% | +1.35% | -4.67% |
| 2023 | +6.19% | -0.23% | +2.90% | +1.30% | +1.60% | +2.04% | +1.83% | -0.95% | -1.79% | +0.36% | +4.46% | +3.24% | +22.74% |
| 2024 | +2.07% | +1.73% | +1.74% | +5.64% | |||||||||
| Roczna zmienność | +14.37% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.11% |
| Miesięczna zmienność | +4.15% |
| VAR99 | -9.77% |
| Maksymalna miesięczna strata | -20.92% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +16.72% |
| Beta (do WIG20) | +0.48 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -58.51% |
| Procent mies. ze stratą | +46.36% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.09 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.02 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +26.37% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +5.64% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +18.94% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +27.80% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +39.06% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +28.09% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
