PZU FIO Ochrony Majątku
| Cena jednostki (PLN) | 67,06 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 66,71/66,91 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +33,69% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,01% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8,30% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +8,37% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +8,92% |
| Wartość aktywów | 7 mln |
Profil Inwestora
Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów indywidualnych zainteresowanych ochroną realnej wartości zainwestowanych środków, a także dla Inwestorów instytucjonalnych w zakresie zarządzania płynnością. Inwestycja w Funduszu wiąże się z relatywnie niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.
Polityka inwestycyjna
Fundusz dokonuje lokat, przede wszystkim, w dłużne papiery wartościowe.
Decyzje o doborze obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych są podejmowane przez Fundusz z uwzględnieniem następujących czynników: uzyskanie możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów Funduszu, ograniczenie ryzyka, analiza bieżącej i prognozowanej rentowności, analiza zmienności cen papierów wartościowych, ocena ryzyka utraty płynności papierów wartościowych oraz niewypłacalności emitentów, ocena ryzyka walutowego.
W przypadku instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, Fundusz nabywa wyłącznie papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego posiadające w chwili nabycia rating inwestycyjny lub emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty z takim ratingiem. Przez rating inwestycyjny należy rozumieć krótkoterminowy rating wydany przez co najmniej jedną agencję ratingową (S&P, Fitch, Moody’s) na poziomie co najmniej BB.
Fundusz dopuszcza inwestycje denominowane w walutach obcych.
Fundusz nie jest „funduszem rynku pieniężnego” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Funduszy rynku pieniężnego.
| Typ funduszu | fundType-open |
| Kategoria | category-monetary |
| Podkategoria | dłużne krótkoterminowe skarbowe |
| Region inwestowania | investmentArea-poland |
| Waluta | currency-pln |
| Rozpoczęcie działalności | 2011.03.01 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2021.06.30 |
| Początkowa wartość jednostki | 50,03 currency-pln |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 currency-pln |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 currency-pln |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,00% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,55% |
| Opłata za wynik | 0,00% wartości Twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Funduszu. |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
