PZU FIO Ochrony Majątku - wyniki
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | -0.18% | +2.08% | +1.14% | +0.52% | +3.60% | ||||||||
| 2007 | +1.12% | -1.41% | +2.13% | +0.74% | +1.13% | +1.28% | -0.06% | -1.12% | +0.07% | +1.99% | -2.29% | -0.67% | +2.84% |
| 2008 | -2.44% | -0.06% | +0.42% | -0.04% | +0.40% | -1.20% | +1.08% | -0.40% | -0.83% | -1.93% | +0.06% | +0.37% | -4.52% |
| 2009 | -0.37% | -0.47% | +0.34% | +0.51% | +0.14% | -0.08% | +1.18% | +0.35% | -0.12% | +0.31% | +0.42% | +0.23% | +2.46% |
| 2010 | -0.06% | -0.75% | +1.49% | +0.30% | -0.78% | -0.67% | +1.23% | -0.29% | +1.26% | +0.49% | -0.11% | +1.00% | +3.13% |
| 2011 | -0.24% | -0.13% | +0.35% | +0.30% | +0.39% | +0.37% | +0.39% | +0.49% | +0.22% | +0.24% | +0.02% | +0.40% | +2.83% |
| 2012 | +0.38% | +0.32% | +0.29% | +0.13% | +0.16% | +0.41% | +0.60% | +0.37% | +0.28% | +0.42% | +0.54% | +0.52% | +4.52% |
| 2013 | +0.03% | +0.07% | +0.35% | +0.46% | +0.05% | 0.00% | +0.29% | -0.15% | +0.17% | +0.36% | +0.14% | +0.20% | +1.99% |
| 2014 | -0.15% | +0.17% | +0.15% | +0.15% | +0.24% | +0.32% | +0.07% | +0.35% | +0.33% | +0.37% | -0.05% | +0.03% | +2.00% |
| 2015 | +0.22% | -0.03% | +0.07% | -0.03% | -0.03% | -0.07% | +0.13% | +0.02% | +0.07% | +0.17% | +0.03% | +0.10% | +0.63% |
| 2016 | +0.13% | +0.07% | +0.03% | -0.05% | -0.03% | -0.07% | +0.07% | +0.05% | 0.00% | +0.03% | -0.02% | 0.00% | +0.21% |
| 2017 | +0.10% | +0.03% | +0.12% | +0.05% | +0.08% | +0.08% | +0.03% | +0.13% | +0.05% | +0.23% | -0.02% | -0.08% | +0.81% |
| 2018 | +0.15% | +0.03% | +0.10% | +0.05% | -0.05% | +0.03% | +0.05% | +0.03% | +0.05% | +0.02% | +0.05% | +0.13% | +0.64% |
| 2019 | -0.10% | -0.05% | -0.02% | 0.00% | +0.03% | +0.15% | +0.08% | +0.02% | +0.05% | +0.05% | +0.03% | -0.02% | +0.23% |
| 2020 | +0.05% | +0.06% | +0.16% | +0.18% | +0.32% | +0.05% | -0.08% | -0.10% | -0.05% | -0.11% | -0.08% | -0.03% | +0.37% |
| 2021 | -0.16% | -0.06% | -0.03% | -0.02% | -0.10% | -0.03% | +0.05% | +0.02% | -0.49% | -0.96% | -0.77% | -0.30% | -2.83% |
| 2022 | -0.10% | -0.80% | -1.44% | -1.14% | -0.05% | -0.71% | +0.82% | +0.26% | -0.50% | -0.88% | +2.09% | +1.14% | -1.36% |
| 2023 | +2.76% | +0.30% | +1.03% | +0.79% | +0.87% | +0.54% | +1.11% | +0.31% | +0.31% | +0.53% | +0.88% | +0.66% | +10.55% |
| 2024 | +0.95% | +0.74% | +0.31% | +2.01% | |||||||||
| Roczna zmienność | +2.17% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.14% |
| Miesięczna zmienność | +0.63% |
| VAR99 | -1.60% |
| Maksymalna miesięczna strata | -2.44% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +2.76% |
| Beta (do WIG20) | +0.05 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -8.12% |
| Procent mies. ze stratą | +31.75% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.77 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.21 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +33.69% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2.01% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8.30% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +8.37% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +8.92% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +13.29% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
