PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0.58% | +5.13% | +5.63% | -3.22% | -2.85% | +10.12% | +3.39% | +18.18% | |||||
2021 | -2.01% | +1.33% | +4.06% | +3.18% | +0.32% | +1.98% | +1.27% | +1.46% | -3.05% | +5.66% | -3.39% | +3.85% | +15.15% |
2022 | -5.13% | -1.66% | +5.14% | -2.85% | +0.34% | -8.53% | +6.20% | -0.90% | -7.65% | +6.59% | +5.87% | -3.60% | -7.52% |
2023 | +5.86% | -1.83% | +2.06% | +1.29% | -1.48% | +4.79% | +2.42% | -2.10% | -3.27% | -3.47% | +2.49% | +6.44% |
Roczna zmienność | +14.37% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.70% |
Miesięczna zmienność | +4.15% |
VAR99 | -10.37% |
Maksymalna miesięczna strata | -8.53% |
Maksymalny miesięczny zysk | +10.12% |
Beta (do WIG20) | +0.37 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -14.99% |
Procent mies. ze stratą | +42.86% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0.61 |
Wskaźnik CALMAR | +0.58 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +33.94% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +6.44% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +2.60% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +17.18% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | — |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.