PZU Akcji Globalnych Trendów - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0.80% | +7.72% | +1.20% | -3.48% | +1.61% | +8.03% | +6.79% | +22.36% | |||||
2021 | +2.27% | -0.54% | -2.17% | +3.32% | +2.15% | +0.22% | -5.53% | +2.27% | -1.58% | -0.21% | -0.97% | +0.94% | -0.16% |
2022 | -2.44% | -4.09% | -0.35% | -1.23% | -0.60% | -4.15% | -0.62% | +2.27% | -10.85% | -3.58% | +11.26% | -2.46% | -16.81% |
2023 | +7.50% | +0.13% | +4.19% | -1.81% | +3.45% | +2.64% | +0.42% | -4.17% | -5.53% | -5.33% | +10.01% | +5.96% | +17.30% |
2024 | -1.90% | +4.65% | +2.60% | +5.34% |
Roczna zmienność | +15.39% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.50% |
Miesięczna zmienność | +4.44% |
VAR99 | -10.85% |
Maksymalna miesięczna strata | -10.85% |
Maksymalny miesięczny zysk | +11.26% |
Beta (do WIG20) | +0.26 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -27.29% |
Procent mies. ze stratą | +50.00% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0.40 |
Wskaźnik CALMAR | +0.22 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +25.56% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +5.34% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10.18% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +3.12% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | — |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.