PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -0.06% | -0.30% | -0.26% | -0.16% | +0.26% | 0.00% | +0.26% | -0.42% | +0.38% | -0.30% | |||
| 2017 | +0.12% | +0.42% | +0.34% | +0.28% | +0.48% | +0.04% | +0.34% | +0.20% | +0.22% | +0.27% | -0.29% | +0.04% | +2.47% |
| 2018 | -0.47% | -0.33% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | -0.32% | +0.52% | +0.28% | 0.00% | -0.71% | -0.48% | +0.60% | -1.45% |
| 2019 | +1.11% | +0.65% | +0.59% | +0.41% | +0.12% | +0.83% | +0.92% | +0.63% | -0.06% | +0.19% | +0.08% | +0.19% | +5.78% |
| 2020 | +0.71% | -0.30% | -4.79% | +2.02% | +0.69% | +0.75% | +0.95% | +0.36% | +0.17% | +0.32% | +1.57% | +0.66% | +2.99% |
| 2021 | -0.26% | -0.38% | -0.22% | +0.46% | +0.02% | +0.31% | +0.18% | +0.13% | -0.40% | -0.42% | -0.66% | +0.50% | -0.75% |
| 2022 | -0.77% | -2.74% | -0.27% | -0.99% | +1.06% | -2.23% | +0.98% | +0.39% | -2.50% | -1.03% | +4.07% | +2.13% | -2.11% |
| 2023 | +3.23% | -0.02% | +1.56% | +1.29% | +0.92% | +0.86% | +1.55% | +0.24% | -0.10% | +0.61% | +2.65% | +1.92% | +15.67% |
| 2024 | +1.23% | +0.42% | +0.89% | +2.56% | |||||||||
| Roczna zmienność | +3.78% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.24% |
| Miesięczna zmienność | +1.09% |
| VAR99 | -2.79% |
| Maksymalna miesięczna strata | -4.79% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +4.07% |
| Beta (do WIG20) | +0.09 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -8.80% |
| Procent mies. ze stratą | +33.33% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.79 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.34 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +26.42% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2.56% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +13.18% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +16.26% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +22.67% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
