QUERCUS Obligacji Skarbowych - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -0.01% | -3.58% | +0.64% | +0.03% | -1.01% | +2.75% | +8.40% | +6.25% | +13.70% | ||||
| 2011 | +0.76% | +3.31% | +1.06% | -6.93% | -0.95% | -1.17% | +2.84% | -12.16% | -11.97% | +9.90% | +6.34% | -11.05% | -20.77% |
| 2012 | +9.50% | +4.90% | -3.48% | -0.62% | -11.24% | +1.75% | +1.41% | +1.86% | +1.40% | -2.30% | -3.11% | +3.21% | +1.82% |
| 2013 | +6.80% | -2.80% | -3.54% | -3.24% | +1.80% | -3.00% | -0.66% | +0.67% | +7.14% | +2.25% | -1.94% | -0.14% | +2.65% |
| 2014 | -11.87% | -1.82% | -9.55% | -7.27% | +12.18% | +3.59% | -10.93% | -1.36% | +0.40% | -3.06% | -7.98% | -14.79% | -43.46% |
| 2015 | -1.99% | +16.96% | +0.13% | +12.11% | -1.49% | -8.91% | -1.82% | -6.21% | -3.59% | +12.09% | +2.71% | -13.77% | +1.78% |
| 2016 | +0.54% | +1.03% | +6.92% | +9.36% | -0.02% | +2.02% | +2.30% | +2.72% | +0.45% | +3.04% | +5.88% | +11.96% | +56.21% |
| 2017 | +0.97% | -1.98% | -0.58% | -1.25% | -3.91% | -2.94% | +0.17% | +6.74% | +5.86% | -0.12% | -0.98% | +0.09% | +1.55% |
| 2018 | +6.69% | +0.70% | -4.02% | -4.07% | +1.86% | -0.90% | +1.82% | -8.27% | +4.93% | -2.71% | -3.93% | -5.86% | -13.91% |
| 2019 | +0.62% | -0.70% | +0.69% | +0.03% | +1.21% | +0.81% | +1.34% | +1.13% | -0.18% | +0.49% | +0.03% | -0.20% | +5.36% |
| 2020 | +0.06% | +1.36% | -0.14% | +0.95% | +1.86% | -0.16% | +0.95% | -0.23% | +0.53% | +0.57% | +0.05% | +0.13% | +6.07% |
| 2021 | +0.52% | -1.29% | +0.87% | +0.27% | -0.46% | +0.19% | +0.21% | -0.34% | -1.37% | -3.08% | -2.94% | -2.50% | -9.58% |
| 2022 | -1.27% | -1.81% | -6.32% | -6.69% | +0.58% | -2.18% | +6.90% | -2.93% | -3.89% | -4.70% | +10.02% | +0.90% | -12.02% |
| 2023 | +4.12% | -1.80% | +3.24% | +1.20% | -0.16% | +1.25% | +1.63% | -0.11% | -0.37% | +0.86% | +1.49% | +2.12% | +14.18% |
| 2024 | +0.81% | -0.07% | +0.54% | +1.29% | |||||||||
| Roczna zmienność | +17.09% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0.16% |
| Miesięczna zmienność | +4.93% |
| VAR99 | -11.33% |
| Maksymalna miesięczna strata | -14.79% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +16.96% |
| Beta (do WIG20) | +0.27 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -56.37% |
| Procent mies. ze stratą | +46.71% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0.03 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -23.91% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1.29% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +9.56% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -8.07% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +2.20% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +3.26% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
