QUERCUS Gold - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -5.13% | +4.44% | +1.29% | +12.19% | +8.43% | -6.78% | -1.28% | -7.47% | +3.95% | ||||
| 2013 | +0.59% | -10.05% | +2.32% | -16.53% | -11.87% | -21.78% | +13.31% | +10.14% | -10.32% | -2.05% | -5.47% | -4.84% | -47.47% |
| 2014 | +4.12% | +6.05% | -3.32% | +0.34% | -3.50% | +6.27% | -3.53% | +0.36% | -6.27% | -3.23% | -0.82% | +2.83% | -1.61% |
| 2015 | +7.54% | -5.80% | -2.66% | -0.76% | +0.40% | -1.67% | -6.90% | +2.98% | -1.91% | +2.50% | -6.94% | -0.67% | -13.91% |
| 2016 | +5.45% | +10.48% | -1.08% | +4.80% | -6.50% | +9.11% | +1.74% | -3.67% | +0.27% | -3.30% | -8.94% | -2.41% | +4.04% |
| 2017 | +5.11% | +3.14% | -0.38% | +1.17% | -0.30% | -2.61% | +1.92% | +3.73% | -3.32% | -0.92% | -0.27% | +1.92% | +9.21% |
| 2018 | +2.36% | -2.10% | +0.21% | -1.14% | -1.32% | -4.25% | -3.00% | -2.51% | -1.16% | +1.89% | +0.19% | +4.59% | -6.39% |
| 2019 | +2.72% | -1.09% | -1.98% | -1.12% | +1.49% | +7.75% | +0.45% | +7.54% | -3.27% | +2.22% | -3.50% | +2.78% | +14.09% |
| 2020 | +4.63% | -0.58% | -0.17% | +6.85% | +2.22% | +3.11% | +7.92% | -1.43% | -3.91% | -1.12% | -5.67% | +6.38% | +18.62% |
| 2021 | -2.84% | -6.51% | -1.14% | +2.79% | +6.75% | -6.89% | +2.70% | -0.16% | -3.10% | +0.89% | -0.33% | +2.00% | -6.49% |
| 2022 | -0.79% | +5.83% | +2.40% | -1.84% | -3.20% | -2.31% | -1.71% | -2.62% | -2.96% | -3.05% | +7.35% | +4.70% | +1.01% |
| 2023 | +6.36% | -5.04% | +7.45% | +0.78% | -1.27% | -2.36% | +2.61% | -1.75% | -4.28% | +6.88% | +2.25% | +0.96% | +12.26% |
| 2024 | -0.38% | -0.28% | +8.04% | +7.32% | |||||||||
| Roczna zmienność | +17.88% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0.19% |
| Miesięczna zmienność | +5.16% |
| VAR99 | -11.83% |
| Maksymalna miesięczna strata | -21.78% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +13.31% |
| Beta (do WIG20) | +0.20 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -62.26% |
| Procent mies. ze stratą | +54.55% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0.04 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -24.24% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +7.32% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +11.02% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +26.73% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +54.64% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +29.97% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
