SKARBIEC Polskich Innowacji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 2007 | -0.16% | -0.18% | +2.13% | +6.40% | +6.31% | +1.36% | +0.99% | -0.32% | +0.57% | +0.90% | -1.14% | +0.02% | +17.84% |
| 2008 | -0.20% | -0.10% | -0.04% | -0.43% | +0.41% | -0.03% | +0.93% | 0.00% | -0.61% | -0.84% | +0.44% | +1.06% | +0.57% |
| 2009 | -0.94% | -0.30% | +0.73% | +2.42% | -0.41% | +0.63% | +2.84% | +0.44% | -0.74% | +0.51% | +1.49% | +0.10% | +6.91% |
| 2010 | +0.16% | -0.93% | +1.58% | +0.42% | -0.73% | -0.81% | +0.25% | +0.14% | +0.39% | +0.24% | -0.14% | +1.00% | +1.57% |
| 2011 | -0.49% | +0.15% | +0.35% | +0.75% | +0.35% | -0.55% | -0.13% | -1.82% | -0.46% | +0.59% | -0.42% | +0.27% | -1.41% |
| 2012 | +0.69% | +0.49% | +0.24% | +0.02% | -0.63% | +0.63% | +0.48% | +0.33% | +0.49% | -0.07% | +1.17% | +2.75% | +6.75% |
| 2013 | -1.75% | -0.59% | +0.23% | -0.36% | +0.68% | -1.00% | +0.52% | +0.25% | +0.09% | +0.78% | +0.22% | -0.97% | -1.91% |
| 2014 | -0.53% | +0.69% | -4.06% | -0.13% | +2.00% | +0.11% | -0.31% | +1.74% | +0.52% | +0.63% | +3.07% | +0.04% | +3.66% |
| 2015 | +1.74% | +3.50% | +2.18% | +0.18% | +2.89% | -2.19% | +1.00% | -5.63% | -3.63% | +2.41% | +0.83% | -0.60% | +2.28% |
| 2016 | -3.64% | +1.52% | -1.02% | +2.04% | +0.16% | +0.26% | +5.16% | +2.08% | +5.40% | +0.47% | -1.07% | -0.80% | +10.69% |
| 2017 | +4.17% | -0.12% | -0.19% | +0.56% | -0.42% | +6.21% | +8.33% | +4.41% | -1.56% | -2.62% | -1.74% | +4.44% | +22.88% |
| 2018 | -0.53% | -2.73% | -0.35% | +1.91% | +1.86% | +1.39% | -0.80% | -10.06% | -1.66% | +0.35% | -4.10% | +1.88% | -12.71% |
| 2019 | +3.16% | -2.46% | +2.85% | +0.27% | -5.03% | +4.69% | +1.01% | -2.50% | -1.16% | -2.73% | +0.62% | +2.17% | +0.44% |
| 2020 | +0.51% | -4.50% | -4.44% | +9.02% | +3.38% | +1.81% | +0.19% | +1.52% | +0.82% | +0.70% | -0.03% | +0.16% | +8.82% |
| 2021 | +0.44% | -1.00% | +2.08% | -1.35% | -1.38% | -0.47% | +0.96% | -0.01% | -0.41% | -3.71% | -2.32% | +0.51% | -6.58% |
| 2022 | -3.36% | -6.25% | +1.96% | -8.03% | +0.26% | -4.68% | +7.08% | -2.53% | -7.39% | +0.40% | +6.96% | +1.56% | -14.41% |
| 2023 | +4.44% | -0.69% | +1.99% | -0.70% | +5.04% | ||||||||
| Roczna zmienność | +8.73% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.22% |
| Miesięczna zmienność | +2.52% |
| VAR99 | -6.09% |
| Maksymalna miesięczna strata | -10.06% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +9.02% |
| Beta (do WIG20) | +0.16 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -31.19% |
| Procent mies. ze stratą | +41.12% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.30 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.08 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +53.53% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +5.04% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +5.82% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -8.60% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -18.44% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +16.21% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
