SKARBIEC Spółek Wzrostowych - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0.00% | +1.21% | -1.91% | -7.89% | +0.07% | -0.04% | +1.81% | -7.72% | -1.28% | -15.16% | |||
| 2008 | -8.39% | +0.27% | -1.69% | -3.00% | -1.14% | -9.60% | -4.71% | -3.65% | -8.89% | -14.33% | -5.69% | -2.38% | -48.36% |
| 2009 | -3.56% | -5.78% | +10.12% | +14.67% | -3.24% | +3.66% | +4.50% | +10.91% | +0.07% | -3.35% | -0.71% | -1.14% | +26.64% |
| 2010 | +0.14% | +0.32% | +9.80% | +1.01% | -6.75% | -5.55% | +4.10% | +0.65% | +0.91% | -1.62% | -2.00% | +1.26% | +1.32% |
| 2011 | -3.31% | -1.29% | -1.77% | -1.78% | -5.00% | -1.16% | -0.86% | -10.27% | -5.04% | +4.36% | +0.02% | -5.93% | -28.29% |
| 2012 | +8.26% | +6.39% | +4.18% | +1.22% | -5.47% | +5.32% | +2.05% | -0.12% | +0.48% | +2.92% | +4.52% | +2.33% | +36.32% |
| 2013 | +3.31% | +1.32% | +3.82% | +2.16% | +3.85% | -5.81% | +2.61% | -6.17% | +8.39% | +6.31% | +2.04% | -4.10% | +17.91% |
| 2014 | -3.53% | +5.65% | -1.35% | +0.68% | +3.06% | -1.11% | -1.72% | +2.59% | +1.05% | +2.06% | +2.52% | -1.31% | +8.54% |
| 2015 | +3.11% | +1.30% | +2.65% | -2.14% | +6.88% | -4.18% | +3.12% | -7.96% | -4.28% | +4.97% | +0.94% | -1.79% | +1.61% |
| 2016 | -7.88% | -4.28% | +6.60% | -0.25% | +3.67% | -2.30% | +5.90% | +3.23% | +3.18% | -3.49% | -0.14% | -0.11% | +3.12% |
| 2017 | +6.76% | +4.67% | +4.96% | +1.12% | +6.04% | -2.05% | +3.94% | +2.70% | +2.62% | +5.92% | -1.12% | -2.17% | +38.27% |
| 2018 | +10.37% | +0.20% | -2.12% | +0.47% | +8.23% | -0.59% | -0.11% | +5.74% | -0.92% | -13.48% | -4.95% | -6.36% | -5.70% |
| 2019 | +15.34% | +6.68% | +3.43% | +4.76% | -0.48% | +6.41% | +4.89% | +1.17% | -17.13% | +0.98% | +11.96% | -4.60% | +33.91% |
| 2020 | +10.18% | +0.61% | -12.50% | +15.65% | +20.30% | +12.59% | +11.00% | +6.52% | +0.04% | -2.41% | +17.65% | +7.64% | +122.15% |
| 2021 | -0.17% | +1.51% | -15.64% | +5.20% | -3.79% | +13.12% | +2.31% | +5.78% | -3.27% | +11.75% | -4.99% | -9.05% | -1.06% |
| 2022 | -23.92% | -2.43% | -3.67% | -19.94% | -20.91% | -4.02% | +10.93% | +2.93% | -12.83% | -2.02% | -11.00% | -6.33% | -64.67% |
| 2023 | +12.81% | +1.30% | +2.79% | -8.06% | +21.41% | +4.19% | +4.73% | -4.93% | -6.23% | -8.26% | +19.78% | +6.15% | +48.79% |
| 2024 | +6.30% | +12.72% | -1.79% | -7.47% | +0.84% | +8.81% | +19.48% | ||||||
| Roczna zmienność | +24.10% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.28% |
| Miesięczna zmienność | +6.96% |
| VAR99 | -16.49% |
| Maksymalna miesięczna strata | -23.92% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +21.41% |
| Beta (do WIG20) | +0.47 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -69.48% |
| Procent mies. ze stratą | +45.89% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.14 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.05 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +77.59% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +19.48% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +30.12% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -36.52% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +30.93% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +165.69% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
