SKARBIEC Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +0.15% | -6.17% | -3.88% | -0.44% | +1.99% | -11.87% | +1.16% | -18.24% | |||||
| 2008 | -14.37% | -0.70% | -3.65% | 0.00% | -4.08% | -9.54% | -1.24% | -4.72% | -6.95% | -20.08% | -1.35% | -3.89% | -52.84% |
| 2009 | -5.06% | -4.48% | +10.81% | +14.66% | +1.85% | +3.82% | +9.41% | +12.86% | -0.05% | -1.72% | +0.56% | +2.29% | +52.00% |
| 2010 | +1.84% | -0.02% | +7.57% | +1.06% | -5.52% | -4.81% | +4.87% | +0.57% | +1.28% | -0.64% | -1.50% | +4.44% | +8.70% |
| 2011 | -0.14% | +1.78% | -1.11% | +0.11% | -1.39% | -3.91% | -4.00% | -9.33% | -9.10% | +3.27% | -5.74% | +0.32% | -26.34% |
| 2012 | +6.63% | +6.29% | -0.28% | -4.05% | -7.33% | +3.22% | -2.16% | -1.20% | +4.33% | +1.51% | +2.97% | +2.24% | +11.80% |
| 2013 | +3.79% | +0.95% | +0.15% | -0.49% | +9.93% | -1.39% | +6.45% | +4.67% | +7.51% | +7.49% | +0.48% | -4.27% | +40.19% |
| 2014 | -1.33% | +3.60% | -5.03% | -2.24% | +0.06% | -3.39% | -4.77% | +2.88% | +5.93% | -2.63% | +0.67% | -2.53% | -9.04% |
| 2015 | +1.29% | +3.90% | +2.56% | +2.05% | +1.41% | -4.43% | +3.99% | -4.47% | -1.85% | +4.44% | -1.06% | -3.20% | +4.11% |
| 2016 | -5.94% | +2.24% | +4.22% | +0.40% | -0.31% | -2.76% | +5.75% | +5.47% | +3.31% | +2.21% | -1.20% | +1.93% | +15.70% |
| 2017 | +7.74% | +3.47% | +0.32% | +2.63% | +2.21% | +1.32% | +0.14% | +0.87% | +1.10% | -0.68% | -2.19% | +2.77% | +21.15% |
| 2018 | +4.37% | -4.09% | -2.48% | +2.43% | +3.50% | -2.08% | +4.62% | -3.38% | -4.51% | -8.56% | -1.20% | -2.39% | -13.73% |
| 2019 | +6.61% | +2.16% | +3.71% | +0.66% | -2.48% | +1.56% | +0.54% | -1.09% | -0.55% | +2.49% | +2.38% | +5.25% | +22.99% |
| 2020 | +6.90% | -6.46% | -6.39% | +23.30% | +8.19% | +6.20% | +6.43% | +3.02% | -1.79% | -4.22% | +8.36% | +3.79% | +53.82% |
| 2021 | +1.88% | +1.84% | +5.47% | +3.06% | +4.65% | +0.40% | +2.17% | +1.82% | -1.06% | -0.37% | -6.85% | +0.90% | +14.21% |
| 2022 | -6.30% | -10.86% | +3.24% | -8.81% | -2.26% | -4.96% | +0.48% | -2.70% | -4.78% | +9.10% | +8.60% | +0.74% | -18.84% |
| 2023 | +7.71% | +1.09% | +1.93% | +2.95% | -1.44% | +7.48% | +11.61% | -5.40% | -5.47% | +4.41% | +5.78% | +6.08% | +41.57% |
| 2024 | +1.78% | +9.19% | +1.87% | +2.74% | +6.14% | -0.62% | +22.69% | ||||||
| Roczna zmienność | +17.87% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.46% |
| Miesięczna zmienność | +5.16% |
| VAR99 | -12.48% |
| Maksymalna miesięczna strata | -20.08% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +23.30% |
| Beta (do WIG20) | +0.62 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -65.08% |
| Procent mies. ze stratą | +42.44% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.32 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.09 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +156.57% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +22.69% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +43.48% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +35.87% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +170.47% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +280.22% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
