SKARBIEC Nowej Generacji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| 2008 | 0.00% | +0.93% | -4.17% | +6.30% | +4.17% | -8.86% | +2.82% | -0.86% | -9.27% | -14.84% | -0.26% | +3.34% | -20.76% |
| 2009 | -8.54% | -7.51% | +7.56% | +17.25% | +8.13% | +4.03% | +15.31% | +6.59% | +2.97% | -1.17% | +0.60% | +5.70% | +59.60% |
| 2010 | +0.80% | -4.24% | +9.40% | +2.15% | -7.27% | -5.87% | +6.84% | -1.46% | +4.41% | +2.22% | -0.02% | +4.54% | +10.57% |
| 2011 | -0.71% | +1.02% | -0.24% | +0.59% | -2.44% | -1.10% | -0.37% | -10.91% | -7.85% | +3.51% | -0.65% | -7.49% | -24.43% |
| 2012 | +8.42% | +4.35% | +0.68% | -1.06% | -7.45% | +8.56% | +2.57% | +1.40% | +0.68% | +3.14% | +2.47% | +3.62% | +29.86% |
| 2013 | +1.28% | +0.33% | +3.57% | +0.08% | +2.95% | -6.44% | -0.10% | -5.82% | +7.93% | +4.99% | -1.00% | -7.95% | -1.44% |
| 2014 | -5.86% | +2.98% | +2.44% | +2.35% | +5.77% | -2.71% | +0.02% | +0.28% | -1.81% | +4.06% | +2.48% | -2.87% | +6.68% |
| 2015 | +3.49% | -1.97% | -1.45% | -1.19% | +2.51% | -3.89% | +1.23% | -4.51% | -4.05% | +7.12% | +3.23% | -0.49% | -0.67% |
| 2016 | -8.32% | -3.26% | +3.26% | -1.28% | +3.91% | -4.12% | +7.70% | +1.93% | +1.47% | -1.65% | +1.03% | +2.11% | +1.81% |
| 2017 | +4.27% | +2.85% | +4.49% | +3.60% | +3.28% | -3.09% | +4.95% | +2.50% | +4.73% | +4.22% | -2.12% | -0.08% | +33.41% |
| 2018 | +8.52% | -0.71% | -5.19% | -0.29% | +6.69% | -1.11% | -0.05% | +5.44% | -0.07% | -12.08% | -4.35% | -6.51% | -11.01% |
| 2019 | +12.37% | +5.51% | +2.28% | +2.88% | -5.87% | +6.69% | +2.92% | -2.04% | -14.92% | +1.22% | +7.94% | -2.36% | +14.67% |
| 2020 | +2.99% | -3.46% | -12.74% | +13.44% | +9.29% | +5.47% | +5.34% | +2.43% | +0.39% | -1.71% | +9.50% | +6.00% | +40.20% |
| 2021 | +0.82% | +2.11% | -9.07% | +5.41% | -4.07% | +4.54% | +1.51% | +2.74% | -2.82% | +6.22% | -5.47% | +1.04% | +1.77% |
| 2022 | -18.69% | -2.89% | +0.30% | -10.72% | -1.08% | -7.77% | +11.95% | -4.42% | -7.76% | +9.51% | +2.94% | -4.04% | -31.12% |
| 2023 | +4.61% | -1.85% | +2.29% | -4.63% | +6.14% | +6.04% | +2.16% | -3.85% | -5.85% | -6.00% | +13.82% | +5.38% | +17.54% |
| 2024 | +5.98% | +9.67% | +0.42% | -8.29% | +3.11% | +4.96% | +15.84% | ||||||
| Roczna zmienność | +19.58% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.49% |
| Miesięczna zmienność | +5.65% |
| VAR99 | -13.66% |
| Maksymalna miesięczna strata | -18.69% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17.25% |
| Beta (do WIG20) | +0.53 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -39.17% |
| Procent mies. ze stratą | +41.50% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.31 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.15 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +165.87% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +15.84% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +20.78% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -3.55% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +22.46% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +87.95% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
