SKARBIEC Krótkoterminowy - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -0.03% | +0.33% | +0.30% | ||||||||||
| 2016 | +0.20% | +0.18% | +0.21% | +0.45% | +0.25% | +0.23% | +0.34% | +0.26% | +0.20% | +0.27% | +0.14% | +0.06% | +2.82% |
| 2017 | +0.24% | +0.24% | +0.34% | +0.29% | +0.36% | +0.18% | +0.28% | +0.25% | +0.22% | +0.29% | +0.20% | +0.20% | +3.13% |
| 2018 | +0.14% | +0.31% | +0.18% | +0.29% | -0.38% | +0.23% | +0.16% | -0.48% | +0.32% | +0.29% | +0.12% | +0.09% | +1.28% |
| 2019 | +0.56% | +0.12% | +0.36% | +0.01% | +0.44% | +0.60% | +0.63% | +0.29% | +0.11% | 0.00% | +0.08% | +0.04% | +3.29% |
| 2020 | +0.21% | +0.13% | -1.10% | +0.98% | +1.76% | +1.01% | +0.38% | +0.13% | +0.27% | +0.39% | -0.01% | +0.20% | +4.40% |
| 2021 | +0.17% | -0.43% | +0.10% | -0.27% | -0.41% | -0.49% | -0.38% | +0.43% | -0.07% | -1.41% | -2.09% | +0.63% | -4.16% |
| 2022 | +0.19% | -2.28% | -1.89% | -3.17% | +0.99% | -1.47% | +1.02% | +0.33% | +0.27% | 0.00% | 0.00% | +1.83% | -4.23% |
| 2023 | +1.04% | +0.74% | +0.62% | +0.71% | +0.50% | +0.49% | +0.77% | +0.38% | +0.54% | +0.48% | +0.56% | +0.06% | +7.12% |
| Roczna zmienność | +2.44% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.14% |
| Miesięczna zmienność | +0.70% |
| VAR99 | -1.77% |
| Maksymalna miesięczna strata | -3.17% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +1.83% |
| Beta (do WIG20) | +0.03 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -11.46% |
| Procent mies. ze stratą | +17.35% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.67 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.14 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +14.21% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +7.12% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7.12% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -1.68% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +6.02% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
