AGIO Stabilny PLUS fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 101,11 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 101,85/103,08 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +2,44% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,57% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +3,99% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -3,55% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | ― |
| Wartość aktywów | 16 mln |
Profil Inwestora
Przeznaczony dla inwestorów, którzy oczekują zysków wyższych niż z rynku obligacji.
Polityka inwestycyjna
Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP, korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w instrumenty akcyjne. Dobór do portfela części akcyjnej oparty jest wyłącznie o kryteria fundamentalne, najczęściej są to akcje spółek płacących regularną dywidendę. W długim terminie alokacja w akcje będzie kształtowała się na poziomie do 30% WAN, natomiast w wyjątkowych sytuacjach rynkowych zaangażowanie może być zwiększone do przewidzianego statutem maksymalnego poziomu 40%. Subfundusz przeznaczony dla inwestorów, którzy oczekują zysków wyższych niż z rynku obligacji, akceptujących jednocześnie ryzyko związane z udziałem w portfelu akcji.
| Typ funduszu | otwarty |
| Kategoria | mieszane |
| Podkategoria | mieszane stabilnego wzrostu |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2016.02.18 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
| Poczatkowa wartość jednostki | 100,06 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 2,00% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 3,99% |
| Opłata za wynik | 10% iloczynu liczby jednostek i nadwyżki skorygowanej Wartości Aktywów Netto na jednostkę ponad najwyższą Wartość Aktywów Netto na jednostkę od początku trwania Funduszu |
| Częstotliwość wyceny | codzienna |
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.
