ROCKBRIDGE NEO Obligacji Skarbowych - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| 2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,60% | -0,30% | +1,40% | +2,36% | +0,38% | +1,44% | +1,32% | +7,40% |
| 2005 | +0,37% | +2,13% | +0,09% | +0,18% | +1,27% | +2,15% | -0,35% | +0,79% | +0,87% | -0,95% | +0,26% | +1,48% | +8,57% |
| 2006 | +0,69% | +1,28% | 0,00% | -0,17% | +0,34% | -0,76% | +0,76% | +0,17% | +0,50% | +0,83% | +0,83% | +0,57% | +5,15% |
| 2007 | +0,49% | -0,08% | +0,41% | +0,32% | +0,65% | -0,16% | +0,72% | +0,32% | +1,43% | +0,39% | -0,47% | +0,24% | +4,32% |
| 2008 | +1,17% | -0,85% | +0,47% | +0,54% | -0,54% | -0,47% | +1,48% | +1,15% | +0,38% | -4,99% | +4,06% | +3,90% | +6,18% |
| 2009 | -3,61% | -1,30% | -1,08% | +2,35% | +0,76% | +1,52% | +4,33% | +0,72% | +3,41% | +1,03% | +0,68% | +0,68% | +9,65% |
| 2010 | +1,21% | +1,39% | +3,73% | -0,57% | +1,08% | -1,69% | +0,19% | -0,64% | +1,99% | +0,88% | -2,74% | +2,88% | +7,79% |
| 2011 | +0,56% | +0,43% | 0,00% | +0,62% | +0,74% | +1,28% | +0,24% | +0,60% | -0,95% | +0,48% | +0,06% | +0,42% | +4,55% |
| 2012 | +1,55% | +0,53% | +0,58% | +0,81% | +0,06% | +0,98% | +1,37% | +0,28% | +0,50% | +1,06% | +1,93% | +1,25% | +11,44% |
| 2013 | -0,32% | -0,32% | +0,27% | +2,42% | -1,36% | -2,39% | +1,25% | -0,75% | +0,81% | +1,07% | -0,69% | +0,64% | +0,53% |
| 2014 | -0,85% | +0,97% | +0,64% | +0,69% | +1,31% | +1,14% | +0,46% | +1,17% | +0,70% | +1,45% | +0,59% | -0,34% | +8,19% |
| 2015 | +1,72% | -0,43% | -0,15% | -0,78% | -0,73% | -0,69% | +1,04% | +0,05% | +0,34% | +0,78% | +0,05% | -0,34% | +0,84% |
| 2016 | +0,15% | +0,29% | +0,39% | -0,48% | +0,05% | +0,68% | -0,05% | +1,01% | -0,53% | -0,38% | -1,25% | +0,49% | +0,34% |
| 2017 | -0,39% | +0,39% | +1,12% | +0,14% | +0,62% | -0,14% | +0,19% | +0,19% | 0,00% | +0,29% | +0,62% | +0,24% | +3,30% |
| 2018 | -0,09% | +0,42% | +0,56% | -0,23% | -0,75% | +0,28% | -0,19% | 0,00% | +0,14% | +0,09% | +0,09% | +0,98% | +1,32% |
| 2019 | -0,05% | -0,56% | +0,42% | +0,09% | +0,93% | +0,32% | +1,47% | +0,59% | -0,90% | +0,41% | -0,18% | 0,00% | +2,55% |
| 2020 | -0,14% | +0,86% | -0,54% | +1,54% | +0,18% | -0,04% | +0,53% | -0,31% | +0,13% | +0,84% | -0,04% | +0,31% | +3,35% |
| 2021 | +0,44% | -1,05% | +0,26% | -0,18% | -0,57% | +0,71% | +0,18% | -0,09% | -0,66% | -2,83% | -0,91% | -1,93% | -6,48% |
| 2022 | -0,14% | -0,09% | -3,38% | -5,34% | -0,87% | -1,24% | +4,98% | -0,80% | -2,92% | -3,16% | +4,98% | +0,51% | -7,73% |
| 2023 | +2,84% | -0,84% | +1,89% | +0,34% | +0,29% | +1,12% | +1,49% | +0,19% | +0,24% | +0,66% | +0,94% | +1,72% | +11,37% |
| 2024 | +0,68% | -0,23% | +0,05% | +0,50% | |||||||||
| Roczna zmienność | +4,35% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,32% |
| Miesięczna zmienność | +1,25% |
| VAR99 | -3,24% |
| Maksymalna miesięczna strata | -5,34% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +4,98% |
| Beta (do WIG20) | +0,06 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -18,58% |
| Procent mies. ze stratą | +29,08% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,89 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,21 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +120,50% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,50% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7,72% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -3,08% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +2,56% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +16,42% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
