ROCKBRIDGE NEO Aktywnej Alokacji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| 2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,90% | -1,39% | +1,21% | -1,89% | -0,51% | -2,03% | -3,12% | -6,70% |
| 2005 | +0,11% | -3,21% | +3,98% | +4,04% | -1,74% | -0,73% | +0,31% | -0,10% | -2,30% | +1,07% | -2,01% | -0,86% | -1,71% |
| 2006 | -1,20% | -1,55% | +3,36% | -2,39% | +2,56% | +1,84% | -2,23% | +0,54% | +1,41% | -2,67% | -1,10% | +0,22% | -1,42% |
| 2007 | +2,65% | -0,32% | -0,97% | -1,75% | +0,78% | -1,10% | +0,89% | +0,88% | -0,99% | -3,43% | +3,21% | -0,44% | -0,77% |
| 2008 | -7,80% | +0,73% | -0,24% | -0,48% | 0,00% | -6,05% | +2,32% | -2,14% | -4,63% | -16,17% | -2,09% | -1,15% | -32,89% |
| 2009 | -6,64% | -9,07% | +7,05% | +8,96% | +0,17% | +2,01% | +7,88% | +3,81% | -0,73% | +0,74% | +1,47% | +1,01% | +16,11% |
| 2010 | -0,57% | -2,59% | +6,50% | +1,66% | -0,95% | -3,44% | +4,85% | +0,14% | +4,08% | +1,96% | -0,38% | +3,08% | +14,74% |
| 2011 | -0,37% | +0,75% | +0,87% | +1,48% | -0,49% | -1,83% | -1,74% | -7,84% | -6,58% | +2,79% | -1,71% | -3,05% | -16,83% |
| 2012 | +5,85% | +0,99% | -1,12% | -1,13% | -3,16% | +5,19% | -0,14% | +1,41% | +2,09% | -0,54% | +2,19% | +3,62% | +15,89% |
| 2013 | -1,29% | -1,57% | -1,73% | -1,22% | +3,29% | -7,17% | +3,58% | +1,24% | +3,14% | +3,84% | -0,13% | -3,70% | -2,33% |
| 2014 | -1,99% | +4,19% | -1,43% | -0,66% | +0,40% | 0,00% | -2,11% | +2,02% | +2,91% | -0,13% | 0,00% | -2,06% | +0,93% |
| 2015 | +1,31% | +1,42% | +0,51% | +1,27% | -0,25% | -3,52% | +1,30% | -2,45% | -1,19% | +1,07% | -2,38% | -3,25% | -6,17% |
| 2016 | -1,96% | +1,28% | +4,08% | -1,35% | -2,06% | -1,40% | +3,41% | +3,57% | -0,53% | +2,27% | -1,83% | +3,45% | +8,95% |
| 2017 | +2,95% | +4,24% | +0,36% | +1,43% | -1,65% | +1,55% | +1,88% | +0,46% | -1,38% | -3,73% | -2,30% | 0,00% | +3,59% |
| 2018 | +2,60% | -6,28% | -3,99% | -1,48% | -2,04% | -1,25% | +4,65% | -1,08% | -3,67% | -2,82% | +2,33% | -1,85% | -14,37% |
| 2019 | +6,80% | +0,81% | +0,13% | -0,13% | -3,36% | +2,36% | -1,09% | -4,67% | -2,16% | +0,59% | +1,02% | +0,87% | +0,72% |
| 2020 | +2,01% | -8,87% | -3,71% | +11,72% | +3,88% | +5,95% | +0,65% | +1,17% | -1,79% | -4,31% | +7,50% | +5,58% | +19,54% |
| 2021 | +2,40% | +1,17% | +3,94% | +4,58% | +5,12% | +0,81% | +1,11% | +3,98% | -0,19% | +2,88% | -5,13% | +0,59% | +22,96% |
| 2022 | -1,66% | -5,67% | +1,48% | -6,23% | -0,89% | -4,02% | +4,66% | -5,12% | -5,74% | +4,10% | +8,60% | +0,88% | -10,36% |
| 2023 | +5,02% | +0,10% | -1,76% | +4,75% | -1,41% | +4,60% | +4,40% | -3,00% | -1,35% | +5,19% | +1,12% | +3,31% | +22,46% |
| 2024 | -0,45% | +4,20% | +1,63% | +5,43% | |||||||||
| Roczna zmienność | +11,51% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,07% |
| Miesięczna zmienność | +3,32% |
| VAR99 | -7,81% |
| Maksymalna miesięczna strata | -16,17% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +11,72% |
| Beta (do WIG20) | +0,37 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -49,36% |
| Procent mies. ze stratą | +46,22% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,07 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,02 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +18,40% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +5,43% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +25,03% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +32,14% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +58,93% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +55,79% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
