ROCKBRIDGE NEO Stabilnego Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +1,10% | +2,37% | +2,42% | +5,00% | +0,99% | +1,96% | +1,92% | +16,80% |
2005 | -0,17% | +2,57% | -0,50% | -1,68% | +1,37% | +2,70% | +0,90% | +1,14% | +2,17% | -2,44% | +1,61% | +2,14% | +10,10% |
2006 | +2,33% | +1,60% | +1,50% | +2,28% | -3,53% | +0,07% | +4,33% | -0,64% | +1,87% | +3,25% | +3,90% | +0,13% | +18,20% |
2007 | +2,30% | -0,96% | +4,81% | +3,16% | +1,92% | +0,65% | -1,87% | -1,85% | +0,18% | +0,73% | -4,64% | -1,26% | +2,83% |
2008 | -5,89% | -0,54% | -0,07% | -0,41% | -1,03% | -5,14% | +1,32% | -0,36% | -2,83% | -12,60% | +1,11% | +1,18% | -23,29% |
2009 | -5,34% | -5,46% | +2,42% | +6,46% | +1,28% | +2,28% | +5,61% | +2,11% | +1,68% | +1,05% | +1,04% | +0,37% | +13,59% |
2010 | +0,73% | -0,66% | +4,77% | +0,28% | -0,77% | -3,45% | +2,84% | -0,43% | +4,20% | +1,02% | -2,97% | +2,44% | +7,93% |
2011 | -0,48% | +0,75% | +0,95% | +0,94% | +0,20% | -0,53% | -1,34% | -2,84% | -4,81% | +2,71% | -0,71% | -3,23% | -8,30% |
2012 | +4,67% | +1,56% | +0,56% | -0,35% | -2,09% | +2,99% | +0,28% | +1,24% | +1,70% | +0,07% | +2,34% | +2,48% | +16,39% |
2013 | -0,25% | -1,02% | -0,52% | +0,19% | +1,81% | -3,44% | +1,78% | +0,97% | +1,35% | +2,15% | +0,06% | -1,79% | +1,15% |
2014 | -0,69% | +2,54% | -0,87% | -0,19% | +0,38% | +0,37% | -1,12% | +1,63% | +2,04% | -0,24% | 0,00% | -1,40% | +2,39% |
2015 | +1,05% | +0,61% | +0,30% | +0,66% | -0,78% | -2,24% | +0,74% | -1,60% | -0,81% | +0,63% | -2,06% | -1,66% | -5,11% |
2016 | -1,82% | +1,25% | +3,46% | -1,13% | -1,53% | -0,52% | +1,11% | +2,12% | -1,26% | +0,77% | -1,65% | +2,00% | +2,66% |
2017 | +1,96% | +2,11% | +0,49% | +1,75% | -0,53% | +0,54% | +0,89% | +0,59% | -0,47% | -0,12% | -0,59% | +0,53% | +7,33% |
2018 | +0,71% | -2,16% | -1,55% | +1,15% | -2,28% | -0,31% | +2,09% | -0,30% | -0,67% | -1,89% | +1,30% | +0,61% | -3,35% |
2019 | +1,83% | -0,54% | +0,06% | +0,12% | -0,66% | +1,51% | +0,48% | -1,13% | -0,06% | +0,66% | -0,66% | -0,24% | +1,34% |
2020 | -1,08% | -2,73% | -3,37% | +4,72% | +1,98% | +1,51% | +0,36% | +0,12% | -1,19% | -2,22% | +5,04% | +3,10% | +5,95% |
2021 | +0,28% | -0,28% | +1,25% | +1,85% | +2,37% | -0,11% | +0,75% | +1,60% | -1,00% | +0,37% | -3,33% | -0,44% | +3,23% |
2022 | -0,88% | -2,38% | -1,65% | -5,31% | +0,12% | -2,74% | +3,69% | -3,62% | -4,32% | +0,26% | +7,32% | +0,73% | -9,07% |
2023 | +4,35% | -1,04% | -0,35% | +2,88% | -0,34% | +3,26% | +3,44% | -1,88% | -1,09% | +3,92% | +1,65% | +3,09% | +19,09% |
2024 | -0,20% | +2,08% | +0,45% | +0,25% | +0,45% | +1,08% | +4,16% |
Roczna zmienność | +7,81% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,28% |
Miesięczna zmienność | +2,25% |
VAR99 | -5,54% |
Maksymalna miesięczna strata | -12,60% |
Maksymalny miesięczny zysk | +7,32% |
Beta (do WIG20) | +0,30 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -37,18% |
Procent mies. ze stratą | +38,98% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,44 |
Wskaźnik CALMAR | +0,09 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +105,30% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,16% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +13,87% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +10,44% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +22,20% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +27,44% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.