ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||||
2007 | -0,30% | 0,00% | +0,30% | +0,20% | +0,50% | -0,30% | +0,80% | +0,20% | +1,48% | +0,58% | -0,39% | +0,48% | +3,60% |
2008 | +1,06% | -0,86% | +0,48% | +0,48% | -0,57% | -0,48% | +1,45% | +1,05% | +0,38% | -4,50% | +3,73% | +1,51% | +3,57% |
2009 | -2,80% | -1,73% | -2,54% | +5,11% | +0,76% | +2,17% | +2,96% | +0,81% | +3,12% | +0,78% | +0,77% | +0,43% | +9,97% |
2010 | +1,02% | +1,43% | +4,05% | -0,32% | -0,08% | -1,52% | +0,24% | -0,49% | +1,95% | 0,00% | -3,03% | +2,71% | +5,93% |
2011 | +0,32% | +0,24% | -0,32% | +0,80% | +0,87% | +1,57% | +0,15% | +0,69% | -0,61% | +0,69% | +0,08% | +0,54% | +5,12% |
2012 | +1,45% | +0,45% | +0,52% | +0,74% | -0,07% | +0,89% | +1,17% | +0,29% | +0,29% | +1,08% | +1,78% | +0,98% | +9,97% |
2013 | -0,14% | -0,42% | +0,28% | +1,87% | -0,89% | -1,58% | +0,49% | -0,69% | +1,33% | +1,04% | -0,48% | +0,41% | +1,18% |
2014 | -0,68% | +0,96% | +0,61% | +0,61% | +1,21% | +0,87% | +0,59% | +1,18% | +0,71% | +1,48% | +0,70% | -0,44% | +8,07% |
2015 | +1,71% | -0,37% | -0,19% | -0,88% | -0,76% | -0,64% | +0,96% | +0,25% | +0,32% | +0,69% | +0,06% | -0,44% | +0,70% |
2016 | -0,06% | +0,50% | +0,44% | -0,50% | +0,06% | +0,63% | 0,00% | +0,93% | -0,49% | -0,43% | -1,12% | +0,31% | +0,25% |
2017 | -0,50% | +0,44% | +1,19% | +0,19% | +0,74% | -0,18% | +0,12% | +0,25% | -0,06% | +0,18% | +0,55% | +0,24% | +3,20% |
2018 | -0,06% | +0,43% | +0,54% | +0,06% | -0,72% | +0,24% | -0,06% | +0,12% | +0,12% | +0,18% | +0,12% | +0,96% | +1,94% |
2019 | +0,30% | -0,24% | +0,18% | -0,06% | +0,54% | +0,30% | +0,94% | +0,88% | -0,98% | +0,41% | -0,23% | 0,00% | +2,03% |
2020 | -0,53% | +1,82% | -0,17% | +1,79% | 0,00% | +0,62% | +0,45% | -0,11% | +0,17% | +0,62% | 0,00% | +0,17% | +4,91% |
2021 | +0,61% | -1,16% | +0,17% | +0,06% | -0,56% | +0,22% | +0,11% | -0,11% | -0,34% | -1,12% | -0,57% | -0,69% | -3,34% |
2022 | -0,69% | +0,52% | -4,21% | -4,58% | -0,51% | -1,21% | +3,98% | -0,49% | -2,17% | -2,03% | +3,82% | +0,31% | -7,37% |
2023 | +2,55% | -0,85% | +1,90% | +0,60% | +0,12% | +1,07% | +1,36% | +0,17% | +0,23% | +0,75% | +0,98% | +1,65% | +11,01% |
2024 | +0,67% | -0,17% | -0,11% | -0,73% | +0,39% | +0,62% | +1,67% | +2,35% |
Roczna zmienność | +4,19% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,28% |
Miesięczna zmienność | +1,21% |
VAR99 | -3,10% |
Maksymalna miesięczna strata | -4,58% |
Maksymalny miesięczny zysk | +5,11% |
Beta (do WIG20) | +0,06 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | +0,11 |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -14,55% |
Procent mies. ze stratą | +32,24% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,82 |
Wskaźnik CALMAR | +0,24 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +82,70% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,35% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +6,28% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +2,30% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +6,78% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +19,88% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.