ROCKBRIDGE NEO Ochrony Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||||
2007 | -0,10% | -0,50% | +4,02% | +2,90% | +1,50% | +1,39% | -2,47% | -2,15% | +1,63% | +0,38% | -4,97% | -0,30% | +1,00% |
2008 | -6,83% | -0,53% | 0,00% | -0,43% | -0,97% | -4,98% | +1,25% | -0,34% | -2,71% | -10,92% | +1,30% | +0,51% | -22,67% |
2009 | -4,61% | -5,23% | +2,97% | +4,81% | +0,13% | +2,62% | +5,36% | +2,06% | +1,07% | +1,18% | +0,81% | 0,00% | +11,14% |
2010 | +0,35% | -0,46% | +5,07% | +1,10% | -1,30% | -2,53% | +2,82% | +0,11% | +3,84% | +0,63% | -2,83% | +2,59% | +9,45% |
2011 | -0,84% | +0,53% | +0,95% | +1,15% | +0,31% | -0,31% | -0,62% | -2,50% | -3,84% | +2,22% | -1,52% | -1,32% | -5,79% |
2012 | +3,24% | +0,87% | +0,11% | -0,64% | -1,62% | +2,52% | 0,00% | +0,86% | +1,38% | -0,42% | +2,52% | +4,92% | +14,41% |
2013 | -2,64% | -1,30% | -2,03% | -1,14% | +3,36% | -4,16% | +1,27% | +1,26% | -1,55% | +2,41% | +1,02% | -3,45% | -7,03% |
2014 | -1,26% | +2,45% | -1,87% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -1,71% | +1,63% | +2,03% | -1,05% | -1,06% | -2,57% | -4,41% |
2015 | 0,00% | +0,33% | +0,33% | +1,97% | -1,50% | -2,17% | -1,33% | -1,80% | -0,69% | -0,46% | -1,62% | -0,83% | -7,58% |
2016 | -0,83% | +0,36% | +0,72% | -1,07% | -0,84% | -0,36% | -0,36% | +0,24% | -0,73% | +0,24% | -0,73% | +0,62% | -2,73% |
2017 | +0,37% | +0,61% | -0,12% | +1,09% | -0,72% | 0,00% | +0,60% | +0,96% | -0,48% | +0,72% | -1,07% | +0,36% | +2,32% |
2018 | +0,60% | -1,66% | -1,09% | +0,12% | -0,98% | -0,49% | +0,99% | -0,37% | -0,25% | -0,86% | +0,25% | +0,37% | -3,35% |
2019 | +0,37% | -0,74% | -0,12% | +0,25% | -0,62% | +0,75% | +0,12% | -0,99% | +0,12% | +0,12% | 0,00% | -0,12% | -0,87% |
2020 | -0,25% | -0,87% | -0,50% | -0,13% | 0,00% | +0,25% | -0,13% | 0,00% | -0,38% | -0,13% | +0,51% | +0,13% | -1,50% |
2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,25% | 0,00% | -0,13% | 0,00% | +0,38% | -0,25% | -0,38% | -0,63% | +0,26% | -0,51% |
2022 | +0,25% | -0,89% | -0,77% | -0,39% | +1,04% | -0,77% | +0,78% | +0,38% | 0,00% | -1,66% | +1,69% | +0,13% | -0,25% |
2023 | +4,34% | 0,00% | +0,12% | +1,59% | +0,36% | +1,44% | +1,89% | -0,46% | -1,16% | +2,83% | +1,15% | +1,70% | +14,54% |
2024 | -0,11% | +2,34% | +0,33% | +0,65% | +0,32% | +0,86% | +4,45% |
Roczna zmienność | +6,53% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,03% |
Miesięczna zmienność | +1,88% |
VAR99 | -4,36% |
Maksymalna miesięczna strata | -10,92% |
Maksymalny miesięczny zysk | +5,36% |
Beta (do WIG20) | +0,23 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -35,53% |
Procent mies. ze stratą | +45,07% |
Wskaźnik Sharpe'a | — |
Wskaźnik CALMAR | +0,01 |
Stopa zwrotu od początku działalności | -6,20% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,45% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10,74% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +18,58% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +16,09% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +0,21% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.