ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) - wiadomości fundusz parasolowy
Rozpoczęcie likwidacji Allianz Strategiczny SFIO
Warszawa, dnia 6 czerwca 2023 roku
OGŁOSZENIE NR 1 O ROZPOCZĘCIU LIKWIDACJI ALLIANZ STRATEGICZNY
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022493, o kapitale zakładowym w wysokości 1.959.649.384 zł opłaconym w całości, NIP 676-01-07-416, będący likwidatorem („Likwidator") funduszu Allianz Strategiczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz"), działając na podstawie §5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. nr 114 poz. 963 z pózn. zm.), niniejszym informuje o otwarciu likwidacji Funduszu.
Zaistniałą przesłanką rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest wystąpienie s-0_1aq', c. której mowa w art. 29 ust 1 lit. d statutu Funduszu, tj. spadek wartości aktywów netto Funduszu poniżej progu 10 000 000,00 zł, w wyniku czego Allianz TFI SA podjęło decyzję o likwidacji funduszu.
Otwarcie likwidacji Funduszu nas piło w dniu 31 maja 2023 roku, a planowaną datą zakończenia likwidacji Funduszu jest dzień 30 września 2023 roku. Po zakończeniu likwidacji Likwidator złoży wniosek do VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejestrowego w Warszawie o wykreślenie Funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.
Likwidatorem Funduszu jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Niniejszym wzywa się wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi udokumentowanych roszczeń w formie pisemnej w terminie jednego miesiąca od daty dokonania ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, na poniższy adres:
Deutsche Bank Polska S.A. Departament Powierniczy
al. Armii Ludowej
26 00-609 Warszawa
Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania ostatniego ogłoszenia, którego publikacja nastąpi 4 lipca 2023 roku, to jest do dnia 4 sierpnia 2023 roku, wypłaty Uczestników Funduszu posiadającym jednostki uczestnictwa Funduszu zostaną dokonane w oparciu o dane znane Likwidatorowi. Ewentualne zwroty wypłat środków należnych Uczestnikom zostaną złożone do depozytu sądowego.
Wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu posiadających jednostki uczestnictwa zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa Funduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych pozostałych po: zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu.
Wartość wypłat dla Uczestników Funduszu posiadających jednostki uczestnictwa Funduszu zostanie określona nie później niż 31 sierpnia 2023 roku. Wypłaty kwot świadczeń z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa Funduszu zostaną dokonane w dniu 2 września 2023 roku. W dniu 1 września 2023 roku nastąpi umorzenie jednostek uczestnictwa Funduszu.
Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem przewidzianym na mocy § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. 05. Nr 114, poz.963 z pózn. zrn.).
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
