UNIQA Obligacji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -0,18% | +1,24% | +0,43% | -0,27% | -0,91% | +0,68% | +0,99% | ||||||
| 2011 | -0,84% | +0,56% | +0,38% | +0,73% | +0,73% | +1,30% | +0,39% | +1,13% | -0,49% | +1,07% | -0,62% | +0,69% | +5,12% |
| 2012 | +1,42% | +0,59% | +0,35% | +0,57% | +0,11% | +1,25% | +1,40% | +0,45% | +0,78% | +0,83% | +2,46% | +1,41% | +12,23% |
| 2013 | -0,44% | -0,31% | +0,76% | +2,41% | -0,58% | -2,08% | +1,19% | -0,87% | +0,44% | +1,29% | -0,54% | +0,54% | +1,73% |
| 2014 | -0,80% | +1,28% | +0,55% | +0,68% | +1,07% | +0,89% | +0,21% | +1,12% | +0,53% | +1,35% | +0,38% | -0,41% | +7,04% |
| 2015 | +1,65% | -0,51% | -0,11% | -0,72% | -0,74% | -0,95% | +1,08% | -0,30% | +0,31% | +0,90% | +0,05% | -0,31% | +0,30% |
| 2016 | +0,14% | +0,60% | +0,21% | -0,17% | -0,20% | +0,59% | -0,08% | +0,69% | -0,55% | -0,43% | -1,39% | +0,17% | -0,46% |
| 2017 | -0,22% | +0,31% | +1,02% | +0,27% | +0,77% | -0,04% | +0,08% | +0,36% | -0,14% | +0,08% | +0,47% | +0,28% | +3,28% |
| 2018 | -0,14% | +0,68% | +0,88% | +0,23% | -0,40% | +0,08% | +0,26% | +0,01% | -0,07% | +0,33% | +0,70% | +0,90% | +3,49% |
| 2019 | +0,40% | -0,54% | +0,51% | -0,42% | +0,95% | +0,59% | +0,71% | +0,90% | -0,37% | +0,16% | -0,05% | -0,34% | +2,51% |
| 2020 | -0,11% | +1,44% | +0,51% | +1,21% | +1,20% | -0,57% | +0,62% | -0,24% | +0,30% | +0,57% | +0,03% | +0,05% | +5,11% |
| 2021 | +0,17% | -0,97% | -0,07% | -0,30% | -0,78% | -0,05% | +0,57% | -0,49% | -0,96% | -2,89% | -2,51% | -2,84% | -10,64% |
| 2022 | -0,14% | -0,56% | -4,14% | -3,72% | +0,45% | -1,00% | +4,35% | -1,75% | -2,01% | -3,40% | +6,25% | +0,51% | -5,55% |
| 2023 | +3,68% | -1,16% | +1,99% | +0,83% | +0,25% | +1,05% | +1,87% | +0,20% | +0,65% | +0,36% | +10,08% | ||
| Roczna zmienność | +4,17% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,20% |
| Miesięczna zmienność | +1,20% |
| VAR99 | -3,01% |
| Maksymalna miesięczna strata | -4,14% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +6,25% |
| Beta (do WIG20) | +0,04 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -21,11% |
| Procent mies. ze stratą | +37,50% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,59 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,12 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +38,57% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +10,08% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +17,56% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -7,02% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +1,71% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +14,34% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
