UNIQA Obligacji Korporacyjnych - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | +0,05% | +0,13% | +0,51% | -0,10% | -0,81% | +0,59% | +0,36% | ||||||
2011 | -0,88% | +0,48% | +0,34% | +0,63% | +0,66% | +1,31% | +0,39% | +1,05% | -0,49% | +1,07% | -0,74% | +0,68% | +4,57% |
2012 | +1,38% | +0,58% | +0,32% | +0,54% | +0,11% | +1,22% | +1,42% | +0,42% | +0,72% | +0,82% | +2,21% | +1,22% | +11,49% |
2013 | -0,38% | -0,34% | +0,67% | +1,77% | -0,77% | -2,30% | +1,37% | -0,65% | +0,97% | +1,42% | -0,05% | +0,33% | +1,98% |
2014 | +0,25% | +1,07% | +0,36% | +0,51% | +0,73% | +0,53% | 0,00% | +0,61% | -0,32% | +0,45% | +0,20% | -0,13% | +4,34% |
2015 | +0,44% | +0,43% | +0,07% | +0,17% | +0,10% | -0,53% | -0,01% | -0,26% | -0,41% | +0,59% | 0,00% | -0,24% | +0,34% |
2016 | -0,05% | -0,10% | +0,66% | +0,69% | -0,16% | +0,47% | +0,38% | +0,44% | +0,06% | +0,07% | -0,10% | +0,27% | +2,66% |
2017 | +0,17% | +0,38% | -0,02% | +0,24% | +0,25% | +0,07% | +0,15% | +0,09% | +0,15% | +0,15% | +0,06% | 0,00% | +1,71% |
2018 | +0,18% | -0,01% | +0,10% | +0,06% | -0,01% | +0,15% | +0,18% | +0,07% | +0,09% | -0,03% | +0,12% | +0,10% | +1,02% |
2019 | +0,25% | +0,08% | +0,20% | +0,19% | +0,19% | +0,17% | +0,19% | +0,07% | +0,10% | +0,13% | +0,16% | +0,04% | +1,78% |
2020 | +0,21% | +0,10% | -2,06% | +1,08% | +0,60% | +0,17% | +0,35% | +0,14% | +0,13% | +0,29% | +0,15% | +0,04% | +1,17% |
2021 | +0,18% | -0,32% | -0,19% | -0,21% | -0,28% | +0,16% | +0,07% | -0,10% | -0,28% | -0,68% | -0,30% | -0,08% | -2,02% |
2022 | -0,15% | -0,26% | -0,44% | -0,36% | +0,43% | -0,07% | +0,70% | +0,37% | +0,16% | -0,29% | +0,90% | +0,78% | +1,78% |
2023 | +1,46% | +0,33% | +0,93% | +0,78% | +0,69% | +0,67% | +0,86% | +0,75% | +0,39% | +0,50% | +0,70% | +1,16% | +9,61% |
2024 | +0,53% | +0,17% | +0,50% | +0,25% | +0,36% | +0,58% | +1,02% | +3,46% |
Roczna zmienność | +1,96% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,25% |
Miesięczna zmienność | +0,57% |
VAR99 | -1,57% |
Maksymalna miesięczna strata | -2,30% |
Maksymalny miesięczny zysk | +2,21% |
Beta (do WIG20) | +0,03 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | +0,05 |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -3,37% |
Procent mies. ze stratą | +24,85% |
Wskaźnik Sharpe'a | +1,58 |
Wskaźnik CALMAR | +0,92 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +53,47% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,46% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7,12% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +13,77% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +15,00% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +24,27% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.