ROCKBRIDGE Growth Leaders - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | -0,44% | -0,44% | |||||||||||
| 2009 | +10,83% | +0,24% | +3,73% | +2,19% | +9,35% | -3,90% | -0,92% | -0,39% | +0,11% | +4,68% | +1,33% | +1,78% | +32,00% |
| 2010 | -3,35% | -2,10% | -3,74% | +3,56% | +2,01% | +0,36% | +4,50% | +0,37% | +5,73% | +4,00% | -0,30% | +8,18% | +20,13% |
| 2011 | +2,19% | +3,51% | +1,02% | +0,50% | -2,14% | -3,70% | +1,61% | -0,29% | -11,80% | +5,14% | -2,41% | -1,28% | -8,39% |
| 2012 | +4,23% | +2,47% | -3,61% | -1,69% | -8,57% | +1,46% | +6,83% | +1,64% | +0,81% | -3,48% | +0,38% | -0,95% | -1,37% |
| 2013 | +2,64% | -3,07% | -0,70% | -3,24% | -0,03% | -2,62% | +1,48% | +3,80% | -1,40% | +0,11% | -0,64% | +0,90% | -3,00% |
| 2014 | -1,03% | +3,88% | -0,32% | +1,01% | -1,37% | +1,19% | -5,02% | -2,08% | -3,78% | -2,40% | -3,60% | -7,12% | -19,19% |
| 2015 | -5,85% | +3,18% | -3,67% | +4,61% | -2,87% | +0,14% | -7,59% | -1,96% | -1,67% | -0,60% | -5,36% | -2,63% | -22,31% |
| 2016 | -3,96% | +0,74% | +4,13% | +6,70% | -1,76% | +2,77% | -2,22% | -1,50% | +2,31% | +2,00% | +3,07% | +1,28% | +13,88% |
| 2017 | +0,45% | +0,35% | -1,21% | -0,98% | -1,68% | -1,18% | +4,16% | +1,06% | +0,02% | +1,34% | -1,11% | +3,33% | +4,46% |
| 2018 | +1,67% | -2,20% | -1,73% | +3,09% | +1,06% | -6,93% | +1,90% | -4,85% | +1,10% | -2,73% | -2,79% | -4,21% | -15,88% |
| 2019 | +4,11% | -0,06% | -1,42% | +0,02% | -4,22% | +2,10% | -1,81% | -6,26% | +1,32% | +0,63% | -1,25% | +4,28% | -3,04% |
| 2020 | -6,44% | -6,38% | -14,17% | -1,80% | +3,00% | +2,31% | +4,91% | +4,71% | -2,78% | +0,89% | +5,70% | +4,65% | -7,27% |
| 2021 | +4,39% | +10,19% | +0,86% | +3,14% | +1,43% | -0,70% | +0,99% | +3,85% | -5,92% | +5,57% | -2,51% | -1,72% | +20,28% |
| 2022 | -7,21% | -5,20% | +1,60% | -12,58% | -3,19% | -6,17% | +8,48% | -6,19% | -9,13% | +2,93% | +5,35% | -5,53% | -32,77% |
| 2023 | +11,63% | -1,84% | +7,25% | -0,03% | +4,79% | +4,65% | +3,25% | -4,17% | -3,23% | -6,37% | +11,64% | +6,00% | +36,69% |
| 2024 | +1,49% | +2,19% | +0,48% | +4,21% | |||||||||
| Roczna zmienność | +14,68% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,06% |
| Miesięczna zmienność | +4,24% |
| VAR99 | -9,82% |
| Maksymalna miesięczna strata | -14,17% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +11,64% |
| Beta (do WIG20) | +0,31 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -63,61% |
| Procent mies. ze stratą | +47,83% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0,01 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -9,97% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,21% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +21,22% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -0,71% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +0,96% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | -36,51% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
