CASPAR Globalny S - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -1,07% | -1,07% | |||||||||||
2016 | -3,74% | -4,21% | -0,03% | +2,52% | +0,83% | +0,67% | +2,19% | -0,15% | -0,60% | +1,82% | +3,84% | +3,10% | +6,06% |
2017 | -0,06% | +1,72% | -1,27% | -0,65% | -1,32% | +0,15% | +2,07% | +0,72% | +3,49% | +1,53% | -2,27% | +0,16% | +4,21% |
2018 | +1,17% | -1,10% | -4,65% | +2,31% | +6,64% | -0,12% | +0,19% | +3,34% | -1,09% | -6,75% | -0,92% | -7,88% | -9,39% |
2019 | +7,14% | +5,05% | +2,84% | +4,35% | -5,56% | +3,16% | +2,51% | +1,74% | -0,21% | -1,33% | +9,58% | -1,56% | +30,34% |
2020 | +4,83% | -3,69% | -0,75% | +9,90% | +0,91% | +2,47% | -0,15% | +5,97% | +3,42% | +2,86% | +9,21% | +6,27% | +48,77% |
2021 | +1,43% | +1,42% | +1,16% | -1,52% | -5,33% | +12,57% | -0,85% | +2,96% | -0,79% | +4,79% | -0,18% | -1,77% | +13,65% |
2022 | -15,28% | +2,86% | +2,86% | -4,78% | -1,53% | -11,00% | +13,40% | +5,09% | -10,11% | +9,78% | -4,75% | -11,07% | -25,49% |
2023 | +6,91% | +0,41% | -7,33% | -3,02% | -0,93% | +2,51% | +2,94% | +0,20% | +6,91% | -7,27% | -4,42% | +3,81% | -0,58% |
2024 | +2,76% | +9,30% | +3,04% | -6,64% | -2,38% | -2,04% | +3,31% |
Roczna zmienność | +16,89% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,50% |
Miesięczna zmienność | +4,88% |
VAR99 | -11,86% |
Maksymalna miesięczna strata | -15,28% |
Maksymalny miesięczny zysk | +13,40% |
Beta (do WIG20) | +0,17 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -30,16% |
Procent mies. ze stratą | +44,66% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,36 |
Wskaźnik CALMAR | +0,20 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +67,09% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,31% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +4,82% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -20,35% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +43,33% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.