INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | +0,99% | +4,39% | +5,42% | ||||||||||
2003 | +2,21% | -1,91% | +1,69% | +5,41% | +5,72% | +2,61% | +12,22% | +11,18% | -5,54% | +5,62% | -4,13% | +8,94% | +51,57% |
2004 | +5,24% | +5,14% | +2,51% | +2,63% | +0,45% | +2,83% | +0,65% | +0,66% | +1,52% | -3,85% | -0,44% | +1,40% | +20,04% |
2005 | -2,26% | +0,05% | -4,09% | -5,61% | -1,76% | +2,67% | +4,23% | +0,19% | +0,89% | +0,77% | +3,04% | +9,09% | +6,56% |
2006 | +9,71% | +10,61% | +8,36% | +5,47% | -5,33% | +1,20% | +12,11% | +1,15% | +8,86% | +7,00% | +8,27% | -1,55% | +87,09% |
2007 | +10,09% | +0,54% | +12,75% | +7,12% | +10,57% | +3,40% | -6,94% | -6,80% | -0,90% | -0,65% | -14,24% | -0,98% | +10,82% |
2008 | -14,09% | +1,45% | -3,89% | -5,95% | -5,16% | -13,94% | -8,12% | -4,47% | -11,19% | -22,58% | -8,13% | -7,17% | -66,91% |
2009 | -6,74% | -11,24% | +9,40% | +14,20% | +1,23% | +3,17% | +10,03% | +11,28% | -1,49% | -2,52% | +0,63% | +1,13% | +29,23% |
2010 | +1,57% | +2,57% | +11,61% | -0,09% | -5,17% | -5,42% | +6,35% | +0,66% | +3,83% | +0,60% | -3,43% | +3,28% | +16,20% |
2011 | +2,17% | +0,13% | -0,91% | +1,12% | -2,41% | -4,35% | -7,68% | -11,77% | -11,17% | +5,78% | -5,06% | -1,07% | -31,21% |
2012 | +10,91% | +8,15% | -0,15% | -2,46% | -6,42% | +1,25% | -3,80% | +0,75% | +4,83% | +5,57% | +2,23% | +2,89% | +24,89% |
2013 | +2,21% | +0,11% | +0,98% | -0,73% | +8,41% | -0,34% | +4,69% | +4,74% | +6,37% | +9,43% | +1,79% | -1,91% | +41,23% |
2014 | +2,87% | +1,72% | -4,15% | -3,66% | +0,38% | -1,50% | -6,06% | -0,27% | +5,61% | -2,60% | -0,81% | -4,92% | -13,17% |
2015 | +3,16% | +4,36% | +2,70% | +1,29% | +0,57% | -4,24% | +3,54% | -3,82% | -1,47% | +1,38% | -3,88% | -1,40% | +1,69% |
2016 | -6,67% | +4,01% | +2,70% | +0,88% | +1,82% | +0,52% | +2,93% | +5,57% | +1,94% | -2,30% | -1,80% | +2,14% | +11,73% |
2017 | +8,69% | +5,89% | +2,56% | -1,15% | +1,04% | +0,05% | -1,81% | -0,09% | +3,48% | -2,54% | -2,71% | +2,73% | +16,63% |
2018 | +1,68% | -4,24% | -5,53% | +1,54% | +2,54% | +1,22% | +3,22% | +1,12% | -4,35% | -8,90% | -2,08% | -1,77% | -15,17% |
2019 | +4,36% | +1,87% | +2,66% | +3,07% | -1,67% | +3,77% | -0,07% | -1,19% | -0,58% | +0,74% | +3,31% | -0,83% | +16,30% |
2020 | +2,39% | -7,82% | -10,85% | +8,76% | +4,94% | +9,06% | -0,03% | +5,71% | -2,85% | -8,92% | +10,69% | +2,09% | +10,67% |
2021 | +3,56% | +2,96% | +7,37% | +2,23% | +1,92% | +0,86% | +1,41% | +2,93% | -1,23% | +2,79% | 0,00% | 0,00% | +27,51% |
2022 | -8,72% | -8,12% | +3,08% | -7,87% | -3,30% | -5,49% | +0,75% | -2,49% | -6,25% | +6,28% | +5,93% | -0,91% | -25,21% |
2023 | +7,21% | -0,05% | +3,65% | +2,90% | +0,07% | +5,99% | +7,08% | -3,45% | -3,51% | +2,21% | +4,55% | +5,36% | +36,15% |
2024 | +0,30% | +7,55% | +7,87% |
Roczna zmienność | +18,84% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,59% |
Miesięczna zmienność | +5,44% |
VAR99 | -13,26% |
Maksymalna miesięczna strata | -22,58% |
Maksymalny miesięczny zysk | +14,20% |
Beta (do WIG20) | +0,62 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -80,14% |
Procent mies. ze stratą | +39,06% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,39 |
Wskaźnik CALMAR | +0,09 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +349,64% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +7,87% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +37,06% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +31,35% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +69,57% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +68,17% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.