INVESTOR BRIC - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | -1,04% | +3,33% | -11,09% | +7,77% | +4,57% | -11,69% | -2,35% | -3,80% | -26,17% | -18,19% | -6,55% | -3,09% | -53,50% |
| 2009 | +1,39% | +0,95% | +7,74% | +9,49% | +11,36% | +0,48% | +5,64% | -4,71% | +7,90% | +0,86% | +2,26% | +4,50% | +58,15% |
| 2010 | -1,04% | +1,91% | +5,66% | +0,84% | -0,74% | +2,35% | -1,08% | +0,56% | +0,60% | +0,67% | +2,55% | +0,31% | +13,13% |
| 2011 | -5,47% | +1,10% | +2,02% | -4,27% | -0,53% | -2,59% | +0,17% | -10,30% | -11,14% | +9,15% | +0,05% | -2,26% | -22,93% |
| 2012 | +9,89% | +4,62% | -5,62% | -1,79% | -8,14% | +0,30% | +4,58% | -3,76% | +2,81% | 0,00% | -0,32% | +2,07% | +3,37% |
| 2013 | +1,50% | -0,74% | -0,83% | -1,98% | -3,21% | -3,17% | -3,19% | -1,06% | +5,43% | +2,50% | -0,25% | -2,23% | -7,36% |
| 2014 | -5,03% | +1,48% | +1,29% | -0,40% | +6,08% | +1,12% | +5,24% | +1,92% | -3,91% | +2,37% | +0,66% | -3,64% | +6,74% |
| 2015 | +8,88% | +1,95% | +1,85% | +6,03% | -0,80% | -4,99% | -5,97% | -11,21% | -3,96% | +9,37% | +1,99% | -6,04% | -5,04% |
| 2016 | -9,23% | -1,00% | +9,45% | +1,43% | -1,60% | +4,43% | +4,95% | +2,97% | +0,90% | +2,09% | -1,01% | +0,88% | +13,95% |
| 2017 | +3,51% | +3,59% | +0,59% | -0,14% | -0,98% | -2,93% | +3,70% | +1,96% | +1,58% | +3,41% | +0,33% | +0,91% | +16,41% |
| 2018 | +5,79% | -2,23% | -4,01% | +1,92% | -0,49% | -3,14% | +1,94% | -3,54% | +0,13% | -3,16% | +3,53% | -4,25% | -7,82% |
| 2019 | +9,03% | +0,79% | +2,08% | +1,64% | -5,27% | +4,26% | +1,44% | -3,72% | +2,44% | +1,78% | +1,55% | +4,87% | +22,13% |
| 2020 | -4,32% | -5,16% | -15,34% | +8,00% | -2,21% | +6,28% | +3,58% | +1,44% | -0,60% | +2,45% | +6,27% | +4,13% | +2,10% |
| 2021 | +4,42% | +0,31% | -0,20% | -0,23% | +0,41% | +2,58% | -5,55% | +1,54% | -1,85% | -1,07% | -2,52% | +0,16% | -2,32% |
| 2022 | +1,16% | -6,54% | -0,42% | -2,10% | -0,56% | -3,67% | +1,45% | +3,15% | -6,57% | -4,68% | +7,50% | -0,86% | -12,30% |
| 2023 | +6,12% | -5,13% | +0,57% | -1,96% | -0,73% | ||||||||
| Roczna zmienność | +17,47% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,12% |
| Miesięczna zmienność | +5,04% |
| VAR99 | -11,63% |
| Maksymalna miesięczna strata | -26,17% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +11,36% |
| Beta (do WIG20) | +0,41 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -54,62% |
| Procent mies. ze stratą | +44,02% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0,03 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -19,32% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | -0,73% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -5,55% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +4,65% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -3,40% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +24,32% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
