INVESTOR Indie i Chiny - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | +6,51% | +4,92% | +11,88% | +25,02% | |||||||||
| 2009 | +4,85% | +4,93% | +5,13% | +2,14% | +12,02% | +3,81% | +0,79% | -7,31% | +7,01% | +0,94% | +1,86% | +4,77% | +47,95% |
| 2010 | -5,51% | +1,80% | +3,81% | +3,09% | +3,06% | +3,45% | -5,71% | +1,43% | +3,01% | -0,09% | +3,34% | -3,19% | +8,08% |
| 2011 | -9,09% | -2,00% | +3,64% | -4,36% | +2,19% | -2,39% | +0,02% | -5,66% | -2,80% | +5,05% | -0,72% | -3,32% | -18,53% |
| 2012 | +5,54% | +1,37% | -5,30% | +1,48% | +0,69% | -2,43% | -0,07% | -2,34% | -1,43% | 0,00% | +6,81% | -0,51% | +3,27% |
| 2013 | +4,35% | -1,75% | -0,09% | -2,32% | +4,00% | -3,57% | -5,18% | -2,31% | +3,47% | +2,71% | +2,88% | -2,63% | -1,05% |
| 2014 | -0,31% | -0,73% | +1,60% | -3,66% | +5,41% | +2,34% | +5,45% | +2,34% | -0,27% | +5,12% | +1,68% | +1,71% | +22,26% |
| 2015 | +8,22% | -0,94% | +2,54% | +2,83% | +5,12% | -3,75% | -5,10% | -10,05% | -0,90% | +6,18% | +0,35% | -4,00% | -1,03% |
| 2016 | -4,13% | -6,96% | +4,24% | +1,90% | +2,06% | +2,43% | +2,51% | +3,66% | -1,91% | +1,26% | +1,20% | -2,29% | +3,37% |
| 2017 | +1,07% | +5,08% | +0,90% | +0,55% | -1,45% | -0,85% | +4,78% | +0,17% | +0,25% | +3,67% | -2,40% | +1,01% | +13,23% |
| 2018 | +3,58% | -3,85% | -2,94% | +4,13% | +4,90% | -1,46% | -0,61% | -1,65% | -5,14% | -5,75% | +6,33% | -3,70% | -6,89% |
| 2019 | +3,00% | +2,26% | +5,42% | +0,48% | -4,49% | +0,35% | -0,15% | -0,75% | +2,31% | -1,36% | +2,76% | +1,44% | +11,48% |
| 2020 | -1,65% | -1,65% | -9,61% | +10,48% | -5,94% | +7,63% | +1,15% | +2,76% | +2,92% | +4,80% | +1,27% | +5,01% | +16,57% |
| 2021 | +3,95% | +0,85% | +3,73% | -3,84% | +0,72% | +3,18% | -4,40% | +3,51% | +2,85% | +0,10% | -0,19% | -2,94% | +7,27% |
| 2022 | +0,40% | -1,30% | -3,17% | +1,21% | -4,71% | +4,93% | +2,15% | +2,32% | -3,59% | -9,87% | +7,90% | -2,58% | -7,30% |
| 2023 | +3,38% | -4,75% | -1,39% | -3,66% | -2,49% | +0,56% | +3,56% | -2,35% | +4,70% | -7,18% | -0,88% | +0,62% | -10,10% |
| 2024 | -1,68% | +3,57% | +1,11% | +2,96% | |||||||||
| Roczna zmienność | +13,71% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,52% |
| Miesięczna zmienność | +3,96% |
| VAR99 | -9,74% |
| Maksymalna miesięczna strata | -10,05% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +12,02% |
| Beta (do WIG20) | +0,07 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -25,71% |
| Procent mies. ze stratą | +41,40% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,47 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,25 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +162,50% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,96% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -4,67% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -15,37% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +7,72% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +56,89% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
