INVESTOR Value - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | +0,02% | -0,48% | +0,97% | -1,57% | -0,12% | -1,21% | -0,83% | +1,45% | +0,18% | -1,40% | -3,00% | ||
2016 | +1,21% | -0,02% | +0,28% | +0,96% | -0,75% | +1,51% | -0,17% | +0,01% | -0,15% | -0,31% | -2,35% | +0,66% | +0,80% |
2017 | -0,17% | +0,75% | +0,15% | +0,21% | +0,12% | -0,06% | +0,25% | +0,41% | -0,08% | -0,59% | +0,06% | +0,35% | +1,41% |
2018 | +0,20% | -0,10% | +0,32% | -0,74% | -0,90% | -1,00% | +0,53% | -1,74% | +0,80% | -0,61% | +0,58% | +0,46% | -2,22% |
2019 | +1,28% | -0,54% | +0,22% | -0,48% | +0,53% | +1,24% | +1,30% | +0,33% | -0,14% | -0,35% | +0,05% | +0,28% | +3,75% |
2020 | +0,35% | -0,10% | -4,12% | +1,38% | +1,37% | +0,13% | -0,38% | -0,75% | +0,73% | +0,75% | +0,26% | +0,65% | +0,15% |
2021 | -0,60% | -2,69% | +0,67% | +0,40% | +0,35% | -0,13% | +0,06% | -0,24% | -0,73% | -1,70% | -1,02% | -1,06% | -6,54% |
2022 | -0,41% | -2,14% | -2,15% | -3,30% | -0,68% | -1,93% | +4,20% | -0,77% | -1,96% | -3,02% | +4,26% | +0,08% | -7,86% |
2023 | +2,43% | -1,36% | +0,86% | -0,96% | +0,08% | -0,31% | +0,69% |
Roczna zmienność | +4,33% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,14% |
Miesięczna zmienność | +1,25% |
VAR99 | -2,78% |
Maksymalna miesięczna strata | -4,12% |
Maksymalny miesięczny zysk | +4,26% |
Beta (do WIG20) | +0,06 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -17,63% |
Procent mies. ze stratą | +50,00% |
Wskaźnik Sharpe'a | — |
Wskaźnik CALMAR | +0,09 |
Stopa zwrotu od początku działalności | -12,64% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,69% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +3,29% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -12,20% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -9,91% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.