IPOPEMA Obligacji kat. A - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | +0,77% | +0,77% | |||||||||||
2012 | +1,56% | +1,21% | +0,94% | +0,73% | +0,58% | +0,96% | +1,02% | +0,11% | +0,19% | +0,43% | +0,56% | +0,32% | +8,94% |
2013 | +0,35% | +0,55% | +0,67% | +0,06% | +0,97% | -0,82% | +1,03% | -0,29% | +1,13% | +1,38% | -0,63% | +1,04% | +5,55% |
2014 | -0,65% | +1,78% | +0,50% | +0,29% | +0,22% | +0,15% | +0,24% | -0,10% | +0,62% | +0,87% | +0,17% | +0,10% | +4,26% |
2015 | +0,38% | +0,12% | +0,02% | -0,40% | -0,45% | -0,79% | +1,40% | +0,42% | +0,34% | +0,84% | +0,10% | +0,09% | +2,07% |
2016 | +0,51% | +0,72% | +0,41% | -0,02% | +0,18% | +0,47% | +0,08% | +0,52% | -0,02% | -0,50% | -1,76% | +1,15% | +1,72% |
2017 | -0,50% | +0,55% | +1,10% | +0,30% | +0,54% | +0,24% | +0,26% | +0,21% | +0,16% | +0,34% | +0,45% | +0,36% | +4,08% |
2018 | -0,08% | +0,73% | +0,30% | +0,49% | -0,39% | +0,29% | +0,46% | -0,89% | +1,01% | +0,33% | +0,15% | +0,33% | +2,74% |
2019 | +0,16% | -0,05% | +0,40% | -0,10% | +0,52% | +0,31% | +1,01% | +0,79% | -0,05% | +0,50% | +0,23% | +0,07% | +3,84% |
2020 | +0,40% | +0,83% | -1,94% | +0,09% | +2,66% | +1,05% | +0,72% | -0,08% | +0,39% | +0,53% | +0,62% | +0,20% | +5,55% |
2021 | +0,49% | -1,56% | +0,33% | -0,17% | -0,45% | +0,12% | +0,14% | -0,18% | -1,41% | -4,94% | -4,59% | -1,76% | -13,29% |
2022 | -0,74% | -1,25% | -3,84% | -4,39% | -0,48% | -3,44% | +5,72% | -1,80% | -3,00% | -1,95% | +5,61% | +1,08% | -8,72% |
2023 | +3,85% | -0,97% | +2,28% | +1,14% | +1,00% | +1,02% | +2,49% | +0,65% | -0,93% | +1,43% | +2,54% | +2,30% | +18,01% |
2024 | +1,18% | +0,19% | +0,52% | -0,67% | +0,86% | +0,62% | +1,71% | +0,97% | +5,50% |
Roczna zmienność | +4,72% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,24% |
Miesięczna zmienność | +1,36% |
VAR99 | -3,41% |
Maksymalna miesięczna strata | -4,94% |
Maksymalny miesięczny zysk | +5,72% |
Beta (do WIG20) | +0,07 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | +0,15 |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -26,22% |
Procent mies. ze stratą | +26,80% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,62 |
Wskaźnik CALMAR | +0,11 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +44,85% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +5,50% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +11,19% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -0,17% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +4,79% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +22,04% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.