IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B - wyniki
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | +0,02% | +0,02% | |||||||||||
| 2018 | +0,37% | +0,43% | +0,45% | +0,30% | +0,35% | +0,25% | +0,30% | +0,09% | +0,14% | +0,07% | +0,10% | -0,01% | +2,86% |
| 2019 | +0,15% | +0,16% | +0,13% | +0,19% | +0,31% | -0,18% | +0,16% | 0,00% | -0,15% | +0,24% | -0,05% | -0,03% | +0,92% |
| 2020 | +0,28% | +0,06% | -0,10% | -0,61% | +0,70% | +1,36% | +0,68% | +0,37% | +0,20% | +0,47% | +0,85% | +0,23% | +4,56% |
| 2021 | +0,53% | +0,08% | +0,30% | +0,01% | +0,16% | -0,05% | +0,41% | -0,01% | -0,10% | -1,08% | -1,55% | -0,46% | -1,77% |
| 2022 | -0,23% | -0,55% | -1,21% | -1,28% | +0,11% | -1,02% | +0,72% | -0,32% | -0,30% | -1,27% | +1,44% | +1,26% | -2,66% |
| 2023 | +1,42% | -0,07% | +0,55% | +0,67% | +1,18% | +0,54% | +1,66% | +1,21% | +0,26% | +0,83% | +1,49% | +1,17% | +11,46% |
| 2024 | +1,23% | +1,10% | +0,23% | +2,58% | |||||||||
| Roczna zmienność | +2,28% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,23% |
| Miesięczna zmienność | +0,66% |
| VAR99 | -1,76% |
| Maksymalna miesięczna strata | -1,55% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +1,66% |
| Beta (do WIG20) | +0,03 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -8,24% |
| Procent mies. ze stratą | +28,95% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +1,20 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,33 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +18,68% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,58% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +12,20% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +8,33% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +14,87% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
