ESALIENS Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -1,39% | +1,10% | -0,14% | +1,39% | +0,93% | ||||||||
2015 | +1,55% | +0,30% | -2,77% | +1,41% | +2,22% | -1,76% | -0,40% | -3,85% | -3,63% | +5,01% | +0,75% | -2,99% | -4,46% |
2016 | -0,19% | -0,62% | +4,06% | +3,98% | -2,49% | +0,26% | -0,63% | +2,95% | +0,15% | +1,88% | -1,51% | +3,45% | +11,60% |
2017 | -0,44% | +3,76% | -1,41% | +3,65% | +1,84% | +0,13% | +3,75% | +0,82% | -0,14% | -0,55% | -4,36% | +0,97% | +7,99% |
2018 | +2,90% | -2,07% | -1,50% | -0,26% | -1,71% | -0,15% | -0,98% | -5,75% | +0,75% | -2,01% | +1,76% | -8,41% | -16,56% |
2019 | +3,75% | +2,44% | +0,90% | +2,14% | -0,94% | +3,03% | +1,15% | -2,41% | +2,40% | -1,11% | +3,75% | +1,62% | +17,81% |
2020 | +5,58% | -7,74% | -12,78% | +17,88% | +5,84% | +7,99% | +5,03% | +2,70% | -1,45% | -6,11% | +16,25% | +9,03% | +44,79% |
2021 | +5,88% | +3,75% | +2,38% | +1,91% | -2,14% | +0,44% | +0,71% | -1,94% | -2,94% | +0,13% | -4,98% | -1,40% | +1,32% |
2022 | -7,86% | -8,92% | +6,95% | -7,71% | -5,04% | -7,57% | +7,33% | -5,63% | -13,31% | +0,60% | +2,51% | -1,97% | -35,46% |
2023 | +6,23% | +1,19% | -1,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +5,41% |
2024 | 0,00% | +8,63% | +1,46% | -0,08% | +10,13% |
Roczna zmienność | +15,58% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,20% |
Miesięczna zmienność | +4,50% |
VAR99 | -10,68% |
Maksymalna miesięczna strata | -13,31% |
Maksymalny miesięczny zysk | +17,88% |
Beta (do WIG20) | +0,46 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -43,57% |
Procent mies. ze stratą | +42,24% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,15 |
Wskaźnik CALMAR | +0,05 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +25,55% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +10,13% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10,13% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -33,78% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +18,21% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.