PKO Akcji Polskich Plus - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | +0,12% | +10,05% | +3,67% | -1,02% | +2,00% | +4,99% | -2,40% | +2,18% | +20,73% | ||||
2008 | -14,19% | +1,23% | -2,79% | -4,56% | +0,04% | -14,10% | -0,36% | -2,92% | -10,48% | -26,66% | -5,61% | -3,99% | -60,14% |
2009 | -6,30% | -9,47% | +10,83% | +14,83% | +5,00% | +0,18% | +5,42% | +4,03% | -0,67% | +0,40% | -0,15% | +0,82% | +25,04% |
2010 | +1,11% | -1,78% | +9,07% | +2,30% | -3,04% | -4,04% | +6,00% | -1,38% | +6,88% | +2,15% | -1,48% | +4,04% | +20,61% |
2011 | -1,24% | +0,49% | +1,18% | +1,72% | -0,47% | -2,74% | -2,76% | -10,10% | -7,54% | +7,19% | -3,93% | -3,25% | -20,38% |
2012 | +7,75% | +1,46% | -0,09% | -2,66% | -6,01% | +6,62% | -1,40% | +2,44% | +3,18% | -0,16% | +2,28% | +4,04% | +17,98% |
2013 | +0,84% | -1,09% | -2,78% | -0,92% | +6,63% | -4,51% | +4,03% | +2,59% | +3,78% | +5,86% | +2,11% | -2,96% | +13,66% |
2014 | -1,37% | +3,59% | -2,29% | -0,81% | +1,08% | -0,75% | -2,78% | +3,03% | +2,65% | +0,03% | +0,24% | -2,02% | +0,35% |
2015 | +2,03% | +3,00% | +1,30% | +2,34% | +0,71% | -3,39% | -0,53% | -3,37% | -2,21% | +2,52% | -2,69% | -2,72% | -3,31% |
2016 | -4,34% | +2,24% | +6,30% | -2,35% | -1,87% | -2,58% | +4,44% | +2,43% | -1,91% | +2,32% | +1,10% | +4,97% | +10,59% |
2017 | +4,67% | +3,28% | +0,34% | +4,41% | -0,22% | +0,16% | +2,13% | +1,69% | +0,34% | +1,46% | -2,17% | +0,94% | +18,15% |
2018 | +3,14% | -5,40% | -4,15% | +1,64% | -4,58% | -0,89% | +5,52% | +0,30% | -1,94% | -4,78% | +3,14% | -2,57% | -10,73% |
2019 | +5,45% | -1,02% | -1,20% | +2,16% | -5,25% | +3,86% | -1,36% | -4,81% | +1,53% | +0,82% | -0,38% | -0,32% | -1,05% |
2020 | -3,08% | -11,77% | -15,59% | +8,69% | +4,48% | +3,07% | +1,31% | +1,75% | -4,12% | -10,03% | +17,77% | +7,71% | -4,71% |
2021 | -0,71% | +0,04% | +2,67% | +4,18% | +8,74% | -0,55% | +2,70% | +4,00% | -1,33% | +4,91% | -6,90% | +2,09% | +20,71% |
2022 | -2,47% | -9,00% | +4,97% | -9,76% | -0,02% | -6,55% | +2,00% | -7,45% | -7,88% | +8,87% | +10,90% | +1,83% | -16,01% |
2023 | +6,26% | -1,56% | -2,28% | +6,61% | -0,71% | +8,03% | +6,37% | -4,69% | -4,11% | +8,77% | +4,37% | +6,05% | +36,79% |
2024 | -1,87% | +5,08% | +3,12% |
Roczna zmienność | +18,25% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,08% |
Miesięczna zmienność | +5,27% |
VAR99 | -12,36% |
Maksymalna miesięczna strata | -26,66% |
Maksymalny miesięczny zysk | +17,77% |
Beta (do WIG20) | +0,78 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -66,28% |
Procent mies. ze stratą | +46,53% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,05 |
Wskaźnik CALMAR | +0,02 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +18,24% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,12% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +34,85% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +43,98% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +29,18% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +49,37% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.