PZU Akcji Globalnych Trendów - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0,80% | +7,72% | +1,20% | -3,48% | +1,61% | +8,03% | +6,79% | +22,36% | |||||
2021 | +2,27% | -0,54% | -2,17% | +3,32% | +2,15% | +0,22% | -5,53% | +2,27% | -1,58% | -0,21% | -0,97% | +0,94% | -0,16% |
2022 | -2,44% | -4,09% | -0,35% | -1,23% | -0,60% | -4,15% | -0,62% | +2,27% | -10,85% | -3,58% | +11,26% | -2,46% | -16,81% |
2023 | +7,50% | +0,13% | +4,19% | -1,81% | +3,45% | +2,64% | +0,42% | -4,17% | -5,53% | -5,33% | +10,01% | +5,96% | +17,30% |
2024 | -1,90% | +4,65% | +2,57% | -3,89% | +4,77% | +0,98% | -3,92% | +2,89% |
Roczna zmienność | +15,22% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,41% |
Miesięczna zmienność | +4,39% |
VAR99 | -10,64% |
Maksymalna miesięczna strata | -10,85% |
Maksymalny miesięczny zysk | +11,26% |
Beta (do WIG20) | +0,27 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | +0,23 |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -27,29% |
Procent mies. ze stratą | +50,00% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,33 |
Wskaźnik CALMAR | +0,18 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +22,64% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,89% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +2,78% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +0,81% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | — |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.