PZU Medyczny - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | -2,94% | +3,62% | +1,55% | +3,72% | +0,38% | -5,19% | -0,04% | -1,09% | -2,61% | -3,00% | +1,15% | -1,97% | -6,63% |
2009 | -5,71% | -2,50% | +2,07% | +2,71% | -1,78% | -0,97% | -1,99% | +0,77% | +0,69% | -0,23% | +0,76% | -2,08% | -8,22% |
2010 | +1,47% | +1,10% | +3,07% | -0,99% | -0,89% | -0,63% | +1,13% | +0,07% | +3,33% | +9,38% | -1,28% | +3,12% | +20,05% |
2011 | +1,44% | +3,52% | +0,48% | +0,81% | +1,55% | +2,03% | -1,37% | +4,06% | +5,00% | -0,52% | +6,92% | +1,06% | +27,65% |
2012 | +1,61% | -0,30% | +2,60% | +0,54% | +1,43% | +1,33% | -1,57% | +1,93% | -0,21% | -1,03% | -0,41% | -1,28% | +4,62% |
2013 | +3,88% | +1,74% | +4,48% | +2,94% | +1,43% | -1,15% | +3,18% | -1,78% | +3,51% | +2,74% | +2,60% | +0,52% | +26,68% |
2014 | +3,33% | +5,46% | -1,64% | +0,11% | +1,90% | +1,22% | -0,65% | +2,65% | +2,58% | -0,18% | +1,25% | -1,60% | +15,15% |
2015 | +3,91% | +2,90% | +0,70% | -0,07% | +3,21% | -3,13% | +1,85% | -8,01% | -7,37% | +6,45% | +0,98% | -1,49% | -1,15% |
2016 | -18,86% | -1,59% | +4,29% | +1,20% | +3,39% | -6,01% | +2,38% | +2,26% | +1,13% | -8,54% | +2,21% | -4,19% | -22,34% |
2017 | +4,45% | +5,13% | +1,61% | -1,33% | -5,29% | +6,35% | -0,28% | +2,50% | -0,66% | -7,70% | +2,51% | -3,12% | +3,21% |
2018 | -0,28% | -6,82% | -2,11% | -2,68% | +1,78% | -0,11% | +2,15% | -0,15% | -1,19% | -6,39% | +3,39% | -9,90% | -20,92% |
2019 | +3,96% | +1,25% | +1,18% | -1,93% | -3,73% | +5,70% | -1,26% | +2,83% | +0,96% | +2,13% | +3,29% | +1,90% | +17,12% |
2020 | -0,71% | -8,21% | -4,71% | +7,26% | +1,81% | -1,68% | +5,38% | +1,26% | -1,91% | -5,08% | +5,18% | +2,70% | +0,07% |
2021 | +2,59% | -2,16% | +2,41% | +2,71% | +1,48% | +2,80% | +3,44% | +1,51% | -4,41% | +3,72% | -3,26% | +6,03% | +17,62% |
2022 | -5,55% | -1,06% | +4,64% | -3,58% | +0,10% | -2,21% | +3,20% | -4,52% | -3,73% | +8,61% | +6,02% | -0,69% | +0,12% |
2023 | -0,43% | -4,14% | +3,24% | +3,26% | -2,91% | +3,66% | +0,77% | -0,41% | -2,94% | -2,88% | +4,60% | +4,55% | +5,95% |
2024 | +3,72% | +1,73% | +1,59% | -2,84% | +1,85% | +2,40% | +1,85% | +10,63% |
Roczna zmienność | +12,45% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,36% |
Miesięczna zmienność | +3,59% |
VAR99 | -8,73% |
Maksymalna miesięczna strata | -18,86% |
Maksymalny miesięczny zysk | +9,38% |
Beta (do WIG20) | +0,22 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | +0,29 |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -43,57% |
Procent mies. ze stratą | +41,71% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,35 |
Wskaźnik CALMAR | +0,10 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +103,12% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +10,63% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +13,58% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +21,15% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +54,13% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +6,14% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.